| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493 213.00 | 1 239 203.00 | 254 009.00 | 1 493 213.00 |
AH Fonds commercial | 75 010 732.00 | 2 485 164.00 | 72 525 569.00 | 75 010 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662 929.00 | 1 662 929.00 | | 1 662 929.00 |
AP Constructions | 306 237.00 | 216 768.00 | 89 469.00 | 306 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 422.00 | 15 569.00 | 3 854.00 | 19 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 092.00 | 1 597 126.00 | 184 966.00 | 1 782 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196 970.00 | | 1 196 970.00 | 1 196 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 078 452.00 | 7 258 288.00 | 135 820 166.00 | 143 078 452.00 |
BN En cours de production de biens | 3 479 984.00 | | 3 479 984.00 | 3 479 984.00 |
BT Marchandises | 23 019.00 | 5 547.00 | 17 472.00 | 23 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160 890.00 | | 1 160 890.00 | 1 160 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 773 299.00 | 1 223 468.00 | 12 549 831.00 | 13 773 299.00 |
BZ Autres créances | 6 153 735.00 | 89 000.00 | 6 064 735.00 | 6 153 735.00 |
CF Disponibilités | 26 064 165.00 | | 26 064 165.00 | 26 064 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466 236.00 | | 15 466 236.00 | 15 466 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 121 328.00 | 1 318 015.00 | 64 803 313.00 | 66 121 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 199 781.00 | 8 576 302.00 | 200 623 479.00 | 209 199 781.00 |
CU Autres participations | 55 078 267.00 | 40 000.00 | 55 038 267.00 | 55 078 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 648.00 | 7 623 648.00 | | 7 623 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 803 947.00 | 23 803 947.00 | | 23 803 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 365.00 | 762 365.00 | | 762 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 751.00 | | | -1 930 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625 340.00 | 7 694 104.00 | | 5 625 340.00 |
DL TOTAL (I) | 35 884 549.00 | 39 884 064.00 | | 35 884 549.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 081.00 | 228 771.00 | | 167 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 081.00 | 263 771.00 | | 182 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 482 267.00 | 26 127 153.00 | | 82 482 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 733.00 | 1 977 793.00 | | 2 460 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 319 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516 716.00 | 6 804 563.00 | | 6 516 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360 607.00 | 18 319 800.00 | | 15 360 607.00 |
EA Autres dettes | 46 333.00 | 5 057.00 | | 46 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 690 194.00 | 36 451 507.00 | | 57 690 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 556 849.00 | 89 716 774.00 | | 164 556 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 623 479.00 | 129 864 609.00 | | 200 623 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 605.00 | | 347 605.00 | 347 605.00 |
FG Production vendue services | 70 394 324.00 | 3 325 056.00 | 73 719 380.00 | 70 394 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 741 929.00 | 3 325 056.00 | 74 066 986.00 | 70 741 929.00 |
FM Production stockée | | | 1 027 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 672 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 740 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 117 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 201 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 537 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 511 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 246 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 352 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602.00 | 478.00 | | 6 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 949.00 | 600 001.00 | | 8 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 550.00 | 600 479.00 | | 75 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 619.00 | 73 374.00 | | 27 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 730.00 | 1 138 806.00 | | 269 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 348.00 | 1 212 180.00 | | 297 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 798.00 | -611 701.00 | | -221 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 645 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 631.00 | 2 648 715.00 | | 505 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 403 036.00 | 92 780 173.00 | | 80 403 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 777 696.00 | 85 086 069.00 | | 74 777 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625 340.00 | 7 694 104.00 | | 5 625 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 368 704.00 | | 34 267 150.00 | 113 368 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 288 014.00 | 62 802 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555 620.00 | 143 080 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 166 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 606.00 | 2 109 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 603 122.00 | | 3 563 622.00 | 74 603 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 143.00 | | 181 127.00 | 2 196 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 567 910.00 | | 30 522 402.00 | 36 567 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268 887.00 | 176 392.00 | 226 992.00 | 7 268 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349 128.00 | 39 696.00 | | 5 349 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 759.00 | 136 696.00 | 226 992.00 | 1 919 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 771.00 | 26 000.00 | 107 690.00 | 263 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 046.00 | | 499.00 | 6 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 465 814.00 | 137 725.00 | 380 071.00 | 1 465 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 000.00 | | 60 000.00 | 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 860.00 | 137 725.00 | 440 570.00 | 1 660 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 630.00 | 163 725.00 | 548 260.00 | 1 924 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 725.00 | 488 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360 607.00 | 15 360 607.00 | | 15 360 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 853.00 | 1 655 853.00 | | 1 655 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 326.00 | 946 326.00 | | 946 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 |
UP Prêts | 4 650 000.00 | 4 525 000.00 | 125 000.00 | 4 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196 970.00 | 109 472.00 | 1 087 498.00 | 1 196 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 804 639.00 | 11 804 639.00 | | 11 804 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968 661.00 | 1 968 661.00 | | 1 968 661.00 |
VB T. V. A. | 2 858 271.00 | 2 858 271.00 | | 2 858 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 462 618.00 | 2 462 618.00 | | 2 462 618.00 |
VI Groupe et associés | 82 482 267.00 | 82 482 267.00 | | 82 482 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480 418.00 | 480 418.00 | | 480 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 510.00 | 652 510.00 | | 652 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 161.00 | 204 161.00 | | 204 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466 236.00 | 15 466 236.00 | | 15 466 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 968 973.00 | 41 756 475.00 | 1 212 498.00 | 42 968 973.00 |
VW T.V.A. | 3 262 028.00 | 3 262 028.00 | | 3 262 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 405 924.00 | 104 405 924.00 | | 104 405 924.00 |