| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 024.00 | 1 093 252.00 | 100 772.00 | 1 194 024.00 |
AH Fonds commercial | 19 688 025.00 | 2 485 164.00 | 17 202 861.00 | 19 688 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 864.00 | 226 864.00 | | 226 864.00 |
AP Constructions | 99 680.00 | 64 936.00 | 34 744.00 | 99 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 774.00 | 164 936.00 | 89 838.00 | 254 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 020.00 | | 999 020.00 | 999 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 483 957.00 | 4 044 321.00 | 18 439 636.00 | 22 483 957.00 |
BN En cours de production de biens | 856 703.00 | | 856 703.00 | 856 703.00 |
BT Marchandises | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103 965.00 | | 2 103 965.00 | 2 103 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 146 478.00 | 1 194 508.00 | 9 951 970.00 | 11 146 478.00 |
BZ Autres créances | 47 413 902.00 | | 47 413 902.00 | 47 413 902.00 |
CF Disponibilités | 1 100 356.00 | | 1 100 356.00 | 1 100 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465 193.00 | | 2 465 193.00 | 2 465 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 106 216.00 | 1 194 508.00 | 63 911 708.00 | 65 106 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 590 173.00 | 5 238 829.00 | 82 351 343.00 | 87 590 173.00 |
CU Autres participations | 13 461.00 | 1 122.00 | 12 339.00 | 13 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 405 912.00 | 57 623 648.00 | | 14 405 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 388.00 | 23 811 386.00 | | 16 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 144.00 | 1 188 144.00 | | 1 188 144.00 |
DH Report à nouveau | | 815 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 180 219.00 | -13 445 452.00 | | 7 180 219.00 |
DL TOTAL (I) | 22 790 663.00 | 69 992 761.00 | | 22 790 663.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 103 355.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 136 547.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 223 939.00 | 16 537 030.00 | | 13 223 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 591.00 | 1 247 393.00 | | 2 593 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 457 514.00 | 4 609 749.00 | | 3 457 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 987 262.00 | 8 902 210.00 | | 23 987 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 071.00 | 3 842 251.00 | | 2 859 071.00 |
EA Autres dettes | 905 499.00 | 3 221 568.00 | | 905 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 476 806.00 | 23 057 770.00 | | 12 476 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 503 681.00 | 61 417 971.00 | | 59 503 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 351 343.00 | 131 547 279.00 | | 82 351 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
FG Production vendue services | 37 888 536.00 | 8 068 349.00 | 45 956 885.00 | 37 888 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 036 500.00 | 8 068 349.00 | 46 104 849.00 | 38 036 500.00 |
FM Production stockée | | | -652 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 097 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 409 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 590 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 506 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 618 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 657 038.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 216.00 | | | 859 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 216.00 | 113 657 038.00 | | 859 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 056.00 | 547 579.00 | | 25 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 500 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 056.00 | 115 048 424.00 | | 25 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 160.00 | -1 391 387.00 | | 834 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614 905.00 | 1 989.00 | | 2 614 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 738 000.00 | 135 741 367.00 | | 57 738 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 557 780.00 | 149 186 817.00 | | 50 557 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 180 219.00 | -13 445 452.00 | | 7 180 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 316 514.00 | | 241 438.00 | 22 316 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 1 012 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 995.00 | 22 483 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 200.00 | 21 108 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 375.00 | 360 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940 924.00 | | 201 190.00 | 20 940 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 470.00 | | 25 878.00 | 372 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 591.00 | | 14 370.00 | 1 001 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 314 923.00 | 227 068.00 | 70 575.00 | 21 314 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940 924.00 | 201 190.00 | 33 200.00 | 20 940 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 470.00 | 25 878.00 | 37 375.00 | 372 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 547.00 | | 79 547.00 | 136 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
6T Sur comptes clients | 955 290.00 | 278 910.00 | 39 692.00 | 955 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 618 418.00 | | 4 618 418.00 | 4 618 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595 452.00 | 278 910.00 | 4 663 487.00 | 5 595 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 731 998.00 | 278 910.00 | 4 743 034.00 | 5 731 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 910.00 | 124 616.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 618 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 591.00 | 2 593 591.00 | | 2 593 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 987 262.00 | 23 987 262.00 | | 23 987 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 022.00 | 933 022.00 | | 933 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 123.00 | 598 123.00 | | 598 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 499.00 | 905 499.00 | | 905 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 476 806.00 | 12 476 806.00 | | 12 476 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 020.00 | 5 469.00 | 993 550.00 | 999 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 072 895.00 | 10 072 895.00 | | 10 072 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073 583.00 | 1 073 583.00 | | 1 073 583.00 |
VB T. V. A. | 4 895 291.00 | 4 895 291.00 | | 4 895 291.00 |
VC Groupe et associés | 36 115 105.00 | 36 115 105.00 | | 36 115 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 223 939.00 | 3 273 939.00 | 9 950 000.00 | 13 223 939.00 |
VP Divers | 5 447 840.00 | 5 447 840.00 | | 5 447 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 061.00 | 299 061.00 | | 299 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 937.00 | 952 937.00 | | 952 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465 193.00 | 2 465 193.00 | | 2 465 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 024 593.00 | 61 031 043.00 | 993 550.00 | 62 024 593.00 |
VW T.V.A. | 1 028 865.00 | 1 028 865.00 | | 1 028 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 046 167.00 | 46 096 167.00 | 9 950 000.00 | 56 046 167.00 |