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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 989.00 | 1 203 234.00 | 85 755.00 | 1 288 989.00 |
AH Fonds commercial | 71 655 061.00 | 2 485 164.00 | 69 169 897.00 | 71 655 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659 202.00 | 1 659 202.00 | | 1 659 202.00 |
AP Constructions | 276 532.00 | 205 100.00 | 71 432.00 | 276 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 024.00 | 273 567.00 | 10 457.00 | 284 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 587.00 | 1 501 091.00 | 134 496.00 | 1 635 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 163.00 | | 1 087 163.00 | 1 087 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 368 834.00 | 7 368 887.00 | 105 999 947.00 | 113 368 834.00 |
BN En cours de production de biens | 2 452 880.00 | | 2 452 880.00 | 2 452 880.00 |
BT Marchandises | 33 412.00 | 6 046.00 | 27 366.00 | 33 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157 224.00 | | 1 157 224.00 | 1 157 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199 936.00 | 1 465 814.00 | 10 734 122.00 | 12 199 936.00 |
BZ Autres créances | 4 268 055.00 | 89 000.00 | 4 179 055.00 | 4 268 055.00 |
CF Disponibilités | 407 453.00 | | 407 453.00 | 407 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906 561.00 | | 4 906 561.00 | 4 906 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 425 521.00 | 1 560 860.00 | 23 864 661.00 | 25 425 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 794 356.00 | 8 929 747.00 | 129 864 609.00 | 138 794 356.00 |
CU Autres participations | 35 230 686.00 | 40 000.00 | 35 190 686.00 | 35 230 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 648.00 | 7 623 648.00 | | 7 623 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 803 947.00 | 25 917 240.00 | | 23 803 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 365.00 | 762 365.00 | | 762 365.00 |
DH Report à nouveau | | 107 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694 104.00 | 3 282 333.00 | | 7 694 104.00 |
DL TOTAL (I) | 39 884 064.00 | 37 693 280.00 | | 39 884 064.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 771.00 | 184 200.00 | | 228 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 771.00 | 214 200.00 | | 263 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 900.00 | 363 851.00 | | 30 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 127 153.00 | 17 130 240.00 | | 26 127 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977 793.00 | 24 988.00 | | 1 977 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319 800.00 | 16 436 922.00 | | 18 319 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804 563.00 | 6 488 845.00 | | 6 804 563.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 1 826 089.00 | | 5 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 451 507.00 | 50 792 975.00 | | 36 451 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 716 774.00 | 93 063 909.00 | | 89 716 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 864 609.00 | 130 971 389.00 | | 129 864 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
FG Production vendue services | 88 495 828.00 | 249 280.00 | 88 745 107.00 | 88 495 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 547 716.00 | 249 280.00 | 88 796 996.00 | 88 547 716.00 |
FM Production stockée | | | -553 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 854 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 617 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 755 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 796 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 939 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 600 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 18 820.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 479.00 | 18 820.00 | | 600 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 374.00 | 54 556.00 | | 73 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 806.00 | 50 367.00 | | 1 138 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 180.00 | 164 923.00 | | 1 212 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 701.00 | -146 103.00 | | -611 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 982.00 | 199 034.00 | | 645 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648 715.00 | 1 130 638.00 | | 2 648 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 780 173.00 | 80 179 798.00 | | 92 780 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 086 069.00 | 76 897 466.00 | | 85 086 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694 104.00 | 3 282 333.00 | | 7 694 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 092 839.00 | | | 104 092 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 567 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 368 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 163.00 | | | 3 021 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 121.00 | | | 2 124 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 983 220.00 | | | 34 983 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 230.00 | 187 286.00 | 49 628.00 | 7 131 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340 539.00 | 56 390.00 | 49 330.00 | 5 340 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 162.00 | 130 896.00 | 298.00 | 1 789 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 200.00 | 211 000.00 | 161 429.00 | 214 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 610.00 | | 2 564.00 | 8 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 684 817.00 | 132 722.00 | 351 726.00 | 1 684 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 89 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 094.00 | 261 722.00 | 363 957.00 | 1 763 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 294.00 | 472 722.00 | 525 386.00 | 1 977 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 722.00 | 515 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 000.00 | 9 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319 800.00 | 18 319 800.00 | | 18 319 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211 238.00 | 2 211 238.00 | | 2 211 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 685.00 | 1 124 685.00 | | 1 124 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 851.00 | 1 982 851.00 | | 1 982 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 451 507.00 | 36 451 507.00 | | 36 451 507.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087 163.00 | 17 215.00 | | 1 087 163.00 |
UX Autres créances clients | 10 452 982.00 | | | 10 452 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746 954.00 | | | 1 746 954.00 |
VB T. V. A. | 2 107 044.00 | | | 2 107 044.00 |
VC Groupe et associés | 929 350.00 | | | 929 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 101 385.00 | 26 101 385.00 | | 26 101 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 374 700.00 | | | 374 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 243.00 | | | 2 010 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906 561.00 | | | 4 906 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 868 938.00 | 22 548 990.00 | 1 319 948.00 | 23 868 938.00 |
VW T.V.A. | 2 730 075.00 | 2 730 075.00 | | 2 730 075.00 |
VX Obligations cautionnées | 738 565.00 | 738 565.00 | | 738 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 716 775.00 | 89 691 006.00 | | 89 716 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |