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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 434.00 | 115 248.00 | 134 187.00 | 249 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 329.00 | 36 988.00 | 601 340.00 | 638 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 337.00 | | 201 337.00 | 201 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 100.00 | 152 236.00 | 936 864.00 | 1 089 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 358.00 | | 2 464 358.00 | 2 464 358.00 |
BZ Autres créances | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
CF Disponibilités | 2 324 481.00 | | 2 324 481.00 | 2 324 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 923.00 | | 5 111 923.00 | 5 111 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 022.00 | 152 236.00 | 6 048 787.00 | 6 201 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 828.00 | -128 393.00 | | -207 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 415.00 | -79 435.00 | | 380 415.00 |
DL TOTAL (I) | 322 587.00 | -57 828.00 | | 322 587.00 |
DP Provisions pour risques | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 708.00 | 1 756 511.00 | | 540 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 991.00 | 148 565.00 | | 412 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 891.00 | 1 583 678.00 | | 1 664 891.00 |
EA Autres dettes | 3 035 031.00 | 782 552.00 | | 3 035 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 620.00 | 4 271 308.00 | | 5 653 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 787.00 | 4 213 480.00 | | 6 048 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 279.00 | 1 696 660.00 | 5 431 938.00 | 3 735 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 279.00 | 1 696 660.00 | 5 431 938.00 | 3 735 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 210.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 215.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 797.00 | -35.00 | | 102 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 662.00 | 152 414.00 | | 248 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 118.00 | -152 200.00 | | -243 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 885.00 | 4 827 072.00 | | 5 457 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 480.00 | 4 906 507.00 | | 5 077 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 415.00 | -79 435.00 | | 380 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 323.00 | | 1 161 488.00 | 775 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -98 810.00 | 201 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 711.00 | 1 089 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 521.00 | 838 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 481.00 | | 13 953.00 | 235 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 315.00 | | 1 147 535.00 | 437 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 615.00 | 64 210.00 | 337 790.00 | 425 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 268.00 | 37 979.00 | | 77 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 547.00 | 26 231.00 | 337 780.00 | 348 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 991.00 | 412 991.00 | | 412 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 542.00 | 652 542.00 | | 652 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 870.00 | 442 870.00 | | 442 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035 031.00 | 3 035 031.00 | | 3 035 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 337.00 | | | 201 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 358.00 | | | 2 464 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
VI Groupe et associés | 540 708.00 | 540 708.00 | | 540 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 779.00 | 2 787 442.00 | 201 337.00 | 2 988 779.00 |
VW T.V.A. | 444 133.00 | 444 133.00 | | 444 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 620.00 | 5 653 620.00 | | 5 653 620.00 |