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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 509.00 | 284 974.00 | 91 535.00 | 376 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 754.00 | 316 391.00 | 550 363.00 | 866 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 771.00 | | 227 771.00 | 227 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 175.00 | | 211 175.00 | 211 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 209.00 | 601 365.00 | 1 080 844.00 | 1 682 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397 100.00 | | 10 397 100.00 | 10 397 100.00 |
BZ Autres créances | 7 910 212.00 | | 7 910 212.00 | 7 910 212.00 |
CF Disponibilités | 584 431.00 | | 584 431.00 | 584 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 910 847.00 | | 18 910 847.00 | 18 910 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 056.00 | 601 365.00 | 19 991 691.00 | 20 593 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 833.00 | 496 841.00 | | 446 833.00 |
DL TOTAL (I) | 611 833.00 | 661 841.00 | | 611 833.00 |
DP Provisions pour risques | 679 727.00 | 32 384.00 | | 679 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 727.00 | 32 384.00 | | 679 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 779 738.00 | 6 662 661.00 | | 6 779 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 199.00 | 118 010.00 | | 529 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 858.00 | 2 727 941.00 | | 3 791 858.00 |
EA Autres dettes | 7 599 337.00 | 6 216 864.00 | | 7 599 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 700 131.00 | 15 725 476.00 | | 18 700 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 691.00 | 16 419 700.00 | | 19 991 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 322 215.00 | | 12 322 215.00 | 12 322 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 322 215.00 | | 12 322 215.00 | 12 322 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 322 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 604 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 847.00 | |
GE Autres charges | | | 66 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 384.00 | 117 422.00 | | 32 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 384.00 | 117 422.00 | | 32 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 074.00 | 1 971.00 | | 188 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 880.00 | 32 384.00 | | 135 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 954.00 | 34 355.00 | | 323 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 570.00 | 83 067.00 | | -291 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 557.00 | 213 308.00 | | 193 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 354 724.00 | 6 948 559.00 | | 12 354 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 891.00 | 6 451 718.00 | | 11 907 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 833.00 | 496 841.00 | | 446 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 401.00 | | 349 451.00 | 1 366 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 642.00 | | 1 682 209.00 | 33 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 642.00 | | 1 094 525.00 | 33 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 509.00 | | 20 000.00 | 356 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 714.00 | | 325 454.00 | 802 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 178.00 | | 3 997.00 | 207 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 545.00 | 171 820.00 | | 429 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 166.00 | 63 809.00 | | 221 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 379.00 | 108 012.00 | | 208 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 384.00 | 679 727.00 | 32 384.00 | 32 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 384.00 | 679 727.00 | 32 384.00 | 32 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 880.00 | 32 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 199.00 | 529 199.00 | | 529 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 537.00 | 1 032 537.00 | | 1 032 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 751.00 | 756 751.00 | | 756 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599 337.00 | 7 599 337.00 | | 7 599 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 175.00 | | 211 175.00 | 211 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 397 100.00 | 10 397 100.00 | | 10 397 100.00 |
VB T. V. A. | 143 967.00 | 143 967.00 | | 143 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 779 738.00 | 6 779 738.00 | | 6 779 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746 494.00 | 7 746 494.00 | | 7 746 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 537 590.00 | 18 326 415.00 | 211 175.00 | 18 537 590.00 |
VW T.V.A. | 1 889 607.00 | 1 889 607.00 | | 1 889 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 700 131.00 | 18 700 131.00 | | 18 700 131.00 |