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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 959.00 | 341 985.00 | 118 974.00 | 460 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 653.00 | 467 817.00 | 923 836.00 | 1 391 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 919.00 | | 285 919.00 | 285 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 213.00 | | 218 213.00 | 218 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 743.00 | 809 802.00 | 1 546 941.00 | 2 356 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 910.00 | | 2 184 910.00 | 2 184 910.00 |
BZ Autres créances | 10 864 722.00 | | 10 864 722.00 | 10 864 722.00 |
CF Disponibilités | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062 337.00 | | 13 062 337.00 | 13 062 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 419 080.00 | 809 802.00 | 14 609 278.00 | 15 419 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 205.00 | 446 833.00 | | 406 205.00 |
DL TOTAL (I) | 571 205.00 | 611 833.00 | | 571 205.00 |
DP Provisions pour risques | 650 961.00 | 679 727.00 | | 650 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 961.00 | 679 727.00 | | 650 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 834.00 | 6 779 738.00 | | 161 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 184.00 | 529 199.00 | | 527 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 924.00 | 3 791 858.00 | | 2 431 924.00 |
EA Autres dettes | 10 254 079.00 | 7 599 337.00 | | 10 254 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 387 112.00 | 18 700 131.00 | | 13 387 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 278.00 | 19 991 691.00 | | 14 609 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 045 484.00 | | 11 045 484.00 | 11 045 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 484.00 | | 11 045 484.00 | 11 045 484.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 766.00 | 32 384.00 | | 28 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 766.00 | 32 384.00 | | 28 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 188 074.00 | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 323 954.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 644.00 | -291 570.00 | | 27 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 640.00 | 193 557.00 | | 164 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 261.00 | 12 354 724.00 | | 11 074 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 056.00 | 11 907 891.00 | | 10 668 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 205.00 | 446 833.00 | | 406 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 209.00 | | 1 229 575.00 | 1 682 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 509.00 | | 84 450.00 | 376 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 525.00 | | 1 138 087.00 | 1 094 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 175.00 | | 7 038.00 | 211 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 365.00 | 208 437.00 | | 601 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | 57 011.00 | | 284 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 391.00 | 151 426.00 | | 316 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 727.00 | | 28 766.00 | 679 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 727.00 | | 28 766.00 | 679 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 184.00 | 527 184.00 | | 527 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 362.00 | 1 166 362.00 | | 1 166 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 792.00 | 807 792.00 | | 807 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254 079.00 | 10 254 079.00 | | 10 254 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 213.00 | | 218 213.00 | 218 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 910.00 | 2 184 910.00 | | 2 184 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VI Groupe et associés | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VP Divers | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 598 447.00 | 10 598 447.00 | | 10 598 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 271 467.00 | 13 053 255.00 | 218 213.00 | 13 271 467.00 |
VW T.V.A. | 413 598.00 | 413 598.00 | | 413 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 387 112.00 | 13 387 112.00 | | 13 387 112.00 |