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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 509.00 | 221 166.00 | 135 344.00 | 356 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 214.00 | 208 379.00 | 589 835.00 | 798 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 401.00 | 429 545.00 | 936 856.00 | 1 366 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179 495.00 | | 5 179 495.00 | 5 179 495.00 |
BZ Autres créances | 6 358 674.00 | | 6 358 674.00 | 6 358 674.00 |
CF Disponibilités | 3 931 472.00 | | 3 931 472.00 | 3 931 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 482 844.00 | | 15 482 844.00 | 15 482 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 245.00 | 429 545.00 | 16 419 700.00 | 16 849 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 630.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 841.00 | 518 514.00 | | 496 841.00 |
DL TOTAL (I) | 661 841.00 | 677 144.00 | | 661 841.00 |
DP Provisions pour risques | 32 384.00 | 117 422.00 | | 32 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 384.00 | 117 422.00 | | 32 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662 661.00 | 2 855 124.00 | | 6 662 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 010.00 | 204 410.00 | | 118 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 941.00 | 1 931 593.00 | | 2 727 941.00 |
EA Autres dettes | 6 216 864.00 | 4 108 018.00 | | 6 216 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 725 476.00 | 9 099 145.00 | | 15 725 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 700.00 | 9 893 710.00 | | 16 419 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 725 476.00 | 9 099 145.00 | | 15 725 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 813 946.00 | | 6 813 946.00 | 6 813 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 946.00 | | 6 813 946.00 | 6 813 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 422.00 | 72 579.00 | | 117 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 422.00 | 72 579.00 | | 117 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 13 562.00 | | 1 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 384.00 | 117 422.00 | | 32 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 355.00 | 130 984.00 | | 34 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 067.00 | -58 405.00 | | 83 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 305.00 | 257 411.00 | | 213 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 559.00 | 6 094 741.00 | | 6 948 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 718.00 | 5 576 226.00 | | 6 451 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 841.00 | 518 514.00 | | 496 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 269.00 | | 297 341.00 | 1 219 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 209.00 | | 1 366 401.00 | 150 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 209.00 | | 802 714.00 | 150 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 559.00 | | 52 950.00 | 303 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 532.00 | | 244 391.00 | 708 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 178.00 | | | 207 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 044.00 | 149 500.00 | | 280 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 755.00 | 55 411.00 | | 165 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 290.00 | 94 088.00 | | 114 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 422.00 | 32 384.00 | 117 422.00 | 117 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 422.00 | 32 384.00 | 117 422.00 | 117 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 950.00 | 695 950.00 | | 695 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 579.00 | 615 579.00 | | 615 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216 864.00 | 6 216 864.00 | | 6 216 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 179 495.00 | 5 179 495.00 | | 5 179 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VB T. V. A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 662 661.00 | 6 662 661.00 | | 6 662 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228 125.00 | 6 228 125.00 | | 6 228 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 758 550.00 | 11 551 373.00 | 207 178.00 | 11 758 550.00 |
VW T.V.A. | 1 396 550.00 | 1 396 550.00 | | 1 396 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 725 476.00 | 15 725 476.00 | | 15 725 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |