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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 559.00 | 165 755.00 | 137 804.00 | 303 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 954.00 | 114 290.00 | 586 665.00 | 700 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 269.00 | 280 044.00 | 939 225.00 | 1 219 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 201.00 | | 3 756 201.00 | 3 756 201.00 |
BZ Autres créances | 4 168 245.00 | | 4 168 245.00 | 4 168 245.00 |
CF Disponibilités | 984 917.00 | | 984 917.00 | 984 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954 485.00 | | 8 954 485.00 | 8 954 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 754.00 | 280 044.00 | 9 893 710.00 | 10 173 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DH Report à nouveau | | -207 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 514.00 | 380 413.00 | | 518 514.00 |
DL TOTAL (I) | 677 144.00 | 322 585.00 | | 677 144.00 |
DP Provisions pour risques | 117 422.00 | 72 579.00 | | 117 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 422.00 | 72 579.00 | | 117 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 124.00 | 540 708.00 | | 2 855 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 410.00 | 412 991.00 | | 204 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 593.00 | 1 664 891.00 | | 1 931 593.00 |
EA Autres dettes | 4 108 018.00 | 3 035 031.00 | | 4 108 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099 145.00 | 5 653 621.00 | | 9 099 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 710.00 | 6 048 785.00 | | 9 893 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 020 631.00 | | 6 020 631.00 | 6 020 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 631.00 | | 6 020 631.00 | 6 020 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 809.00 | |
GE Autres charges | | | 16 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 579.00 | 5 543.00 | | 72 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 562.00 | 102 797.00 | | 13 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 422.00 | 145 864.00 | | 117 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 984.00 | 248 662.00 | | 130 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 405.00 | -243 119.00 | | -58 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 411.00 | 102 770.00 | | 257 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 741.00 | 5 457 894.00 | | 6 094 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 226.00 | 5 077 480.00 | | 5 576 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 514.00 | 380 413.00 | | 518 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 100.00 | | 130 170.00 | 1 089 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 434.00 | | 54 125.00 | 249 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 329.00 | | 70 204.00 | 638 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 337.00 | | 5 841.00 | 201 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 236.00 | 127 809.00 | | 152 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 248.00 | 50 507.00 | | 115 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | 77 302.00 | | 36 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 579.00 | 117 422.00 | 72 579.00 | 72 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 579.00 | 117 422.00 | 72 579.00 | 72 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 422.00 | 72 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 601.00 | 643 601.00 | | 643 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 966.00 | 463 966.00 | | 463 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108 018.00 | 4 108 018.00 | | 4 108 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 176.00 | | | 207 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 756 201.00 | | | 3 756 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VB T. V. A. | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 855 124.00 | 2 855 124.00 | | 2 855 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108 468.00 | | | 4 108 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176 746.00 | 7 969 568.00 | 207 178.00 | 8 176 746.00 |
VW T.V.A. | 660 203.00 | 660 203.00 | | 660 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099 145.00 | 9 099 146.00 | | 9 099 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |