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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AP Constructions | 31 582.00 | 10 620.00 | 20 962.00 | 31 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 407.00 | 83 621.00 | 7 786.00 | 91 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 984.00 | 102 892.00 | 23 093.00 | 125 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 344.00 | 199 514.00 | 66 830.00 | 266 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 482.00 | 7 831.00 | 267 651.00 | 275 482.00 |
BZ Autres créances | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CF Disponibilités | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 338.00 | 7 831.00 | 577 507.00 | 585 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 682.00 | 207 345.00 | 644 337.00 | 851 682.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 284 700.00 | 223 600.00 | | 284 700.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 534.00 | 61 067.00 | | -21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 413 025.00 | 434 559.00 | | 413 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 13 510.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 788.00 | 3 783.00 | | 9 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 11 247.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 300.00 | 36 707.00 | | 45 300.00 |
EA Autres dettes | 147 672.00 | 172 271.00 | | 147 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 312.00 | 237 518.00 | | 231 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 337.00 | 672 077.00 | | 644 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 523.00 | 233 735.00 | | 221 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 366.00 | 29 068.00 | | 249 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 958.00 | 25 300.00 | | 228 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | 3 768.00 | | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 170.00 | 6 421.00 | | 198 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 789.00 | 6 421.00 | | 195 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 308.00 | 383 394.00 | 9 913.00 | 393 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 523.00 | 221 523.00 | | 221 523.00 |