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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 31 582.00 | 29 017.00 | 2 565.00 | 31 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 810.00 | 85 454.00 | 5 356.00 | 90 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 65 651.00 | 5 166.00 | 70 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 853.00 | 180 453.00 | 23 399.00 | 203 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 748.00 | 13 178.00 | 181 571.00 | 194 748.00 |
BZ Autres créances | 173 993.00 | | 173 993.00 | 173 993.00 |
CF Disponibilités | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 295.00 | 13 178.00 | 535 117.00 | 548 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 148.00 | 193 631.00 | 558 517.00 | 752 148.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 332 600.00 | 332 600.00 | | 332 600.00 |
DH Report à nouveau | -27 287.00 | -33 102.00 | | -27 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 450.00 | 5 815.00 | | -47 450.00 |
DL TOTAL (I) | 407 688.00 | 455 138.00 | | 407 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 80 177.00 | | 80 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 720.00 | 21 460.00 | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 20 118.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 964.00 | 39 770.00 | | 17 964.00 |
EA Autres dettes | 28 122.00 | 54 513.00 | | 28 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 829.00 | 216 038.00 | | 150 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 517.00 | 671 176.00 | | 558 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 425.00 | -114 578.00 | | 68 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 345.00 | | 1 507.00 | 210 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 203 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 193 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 522.00 | | 688.00 | 200 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | 819.00 | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 648.00 | 11 805.00 | 8 000.00 | 176 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 317.00 | 11 805.00 | 8 000.00 | 176 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 194 748.00 | 194 748.00 | | 194 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 709.00 | 372 823.00 | 4 885.00 | 377 709.00 |