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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 31 582.00 | 16 752.00 | 14 829.00 | 31 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 254.00 | 60 345.00 | 29 909.00 | 90 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 411.00 | 93 746.00 | 13 665.00 | 107 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 639.00 | 171 174.00 | 67 465.00 | 238 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 223.00 | 10 105.00 | 164 118.00 | 174 223.00 |
BZ Autres créances | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
CF Disponibilités | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 881.00 | 10 105.00 | 557 776.00 | 567 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 521.00 | 181 279.00 | 625 242.00 | 806 521.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 332 600.00 | 284 700.00 | | 332 600.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | -21 499.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 040.00 | 69 522.00 | | -18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 464 507.00 | 482 547.00 | | 464 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | 1 890.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 35 202.00 | | 18 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690.00 | 44 073.00 | | 20 690.00 |
EA Autres dettes | 97 246.00 | 134 541.00 | | 97 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 735.00 | 215 706.00 | | 160 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 242.00 | 698 253.00 | | 625 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 953.00 | 213 815.00 | | 145 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 277.00 | | | 209 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 919.00 | | | 199 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 292.00 | 12 882.00 | | 158 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 961.00 | 12 882.00 | | 157 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 174 223.00 | 174 223.00 | | 174 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 072.00 | 9 116.00 | 13 956.00 | 23 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VP Divers | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 559.00 | 275 574.00 | 3 985.00 | 279 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 909.00 | 145 953.00 | 13 956.00 | 159 909.00 |