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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 31 582.00 | 22 885.00 | 8 697.00 | 31 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 109.00 | 71 731.00 | 16 378.00 | 88 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 714.00 | 102 481.00 | 3 233.00 | 105 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 158.00 | 197 428.00 | 37 730.00 | 235 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 131.00 | 4 925.00 | 221 206.00 | 226 131.00 |
BZ Autres créances | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
CF Disponibilités | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 558.00 | 4 925.00 | 569 633.00 | 574 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 716.00 | 202 353.00 | 607 363.00 | 809 716.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 332 600.00 | 332 600.00 | | 332 600.00 |
DH Report à nouveau | -837.00 | -17 917.00 | | -837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 265.00 | 17 081.00 | | -32 265.00 |
DL TOTAL (I) | 449 323.00 | 481 588.00 | | 449 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | 13 985.00 | | 4 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 271.00 | 30 516.00 | | 23 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 24 060.00 | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 29 348.00 | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 79 174.00 | 77 540.00 | | 79 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 040.00 | 175 449.00 | | 158 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 363.00 | 657 037.00 | | 607 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 591.00 | 94 056.00 | | 88 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 262.00 | 416.00 | | 240 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 536.00 | 389.00 | | 230 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | 27.00 | | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 694.00 | 15 955.00 | 4 221.00 | 185 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 363.00 | 15 955.00 | 4 221.00 | 185 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 174.00 | 32 996.00 | 46 178.00 | 79 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 226 131.00 | 226 131.00 | | 226 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VP Divers | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 699.00 | 379 654.00 | 4 045.00 | 383 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 769.00 | 88 591.00 | 46 178.00 | 134 769.00 |