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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 31 582.00 | 13 686.00 | 17 896.00 | 31 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 004.00 | 55 927.00 | 6 077.00 | 62 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 333.00 | 88 348.00 | 17 986.00 | 106 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 277.00 | 158 292.00 | 50 985.00 | 209 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 086.00 | 10 656.00 | 288 430.00 | 299 086.00 |
BZ Autres créances | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CF Disponibilités | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 924.00 | 10 656.00 | 647 268.00 | 657 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 201.00 | 168 948.00 | 698 253.00 | 867 201.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 284 700.00 | 284 700.00 | | 284 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 499.00 | 35.00 | | -21 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 522.00 | -21 534.00 | | 69 522.00 |
DL TOTAL (I) | 482 547.00 | 413 025.00 | | 482 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890.00 | 9 788.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 16 051.00 | | 35 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 073.00 | 45 300.00 | | 44 073.00 |
EA Autres dettes | 134 541.00 | 147 672.00 | | 134 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 706.00 | 231 312.00 | | 215 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 253.00 | 644 337.00 | | 698 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 815.00 | 221 523.00 | | 213 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 344.00 | | | 266 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 974.00 | | | 248 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 514.00 | 9 882.00 | 51 104.00 | 199 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | 2 050.00 | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 133.00 | 9 882.00 | 49 054.00 | 197 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 299 086.00 | | | 299 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 299.00 | 390 349.00 | 3 951.00 | 394 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 815.00 | 213 815.00 | | 213 815.00 |