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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 718.00 | 6 907.00 | 3 811.00 | 10 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262 292.00 | 182 820.00 | 1 079 472.00 | 1 262 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 273 010.00 | 189 727.00 | 1 083 283.00 | 1 273 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
072 Créances – Autres | 24 053.00 | 22 867.00 | 1 186.00 | 24 053.00 |
084 Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 203.00 | 22 867.00 | 86 336.00 | 109 203.00 |
110 Total général Actif | 1 382 213.00 | 212 594.00 | 1 169 619.00 | 1 382 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 498 228.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 160 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555.00 | 702.00 | | 555.00 |
222 Production stockée | -946.00 | 14 200.00 | | -946.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -391.00 | 14 903.00 | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 726.00 | 1 232.00 | | 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -145.00 | | | -145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 750.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | | 2 811.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 040.00 | 4 793.00 | | 1 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 430.00 | 10 110.00 | | -1 430.00 |
280 Produits financiers | 3 490.00 | 27 017.00 | | 3 490.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | 5 796.00 | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -582.00 | 31 332.00 | | -582.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46.00 | | | 46.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 276 085.00 | | | 1 276 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |