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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 905.00 | 1 906.00 | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339 960.00 | 126 683.00 | 1 213 277.00 | 1 339 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 343 772.00 | 128 588.00 | 1 215 183.00 | 1 343 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 254.00 | 2 754.00 | 10 500.00 | 13 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 831.00 | 22 867.00 | 964.00 | 23 831.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 411.00 | 25 621.00 | 11 790.00 | 37 411.00 |
110 Total général Actif | 1 381 183.00 | 154 210.00 | 1 226 973.00 | 1 381 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 672 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 218 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 226 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 100.00 | 11 434.00 | | 24 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 100.00 | 11 434.00 | | 24 100.00 |
242 Autres charges externes. | 1 782.00 | 1 762.00 | | 1 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 312.00 | | 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
262 Autres charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 609.00 | 2 075.00 | | 21 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | 9 359.00 | | 2 491.00 |
280 Produits financiers | 183 887.00 | 68 126.00 | | 183 887.00 |
294 Charges financières | 6 417.00 | 119 738.00 | | 6 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 030.00 | -42 253.00 | | 173 030.00 |