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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 905.00 | 1 906.00 | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303 826.00 | 199 227.00 | 1 104 599.00 | 1 303 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 637.00 | 201 132.00 | 1 106 505.00 | 1 307 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 254.00 | 2 754.00 | 10 500.00 | 13 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
072 Créances – Autres | 23 331.00 | 22 867.00 | 463.00 | 23 331.00 |
084 Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 573.00 | 25 621.00 | 72 952.00 | 98 573.00 |
110 Total général Actif | 1 406 210.00 | 226 753.00 | 1 179 457.00 | 1 406 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 672 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 171 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 000.00 | 50 000.00 | | 13 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87.00 | | | 87.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 636.00 | | |
222 Production stockée | | -946.00 | | |
230 Autres produits | 109.00 | 2 931.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 109.00 | 62 567.00 | | 13 109.00 |
242 Autres charges externes. | 2 214.00 | 2 217.00 | | 2 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 611.00 | | 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 248.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 644.00 | 3 075.00 | | 7 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 465.00 | 59 492.00 | | 5 465.00 |
280 Produits financiers | 20 951.00 | 31 782.00 | | 20 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 15 626.00 | 44 364.00 | | 15 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 968.00 | -609.00 | | 10 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 941.00 | | | 14 941.00 |