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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 905.00 | 1 906.00 | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303 508.00 | 305 602.00 | 997 906.00 | 1 303 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 319.00 | 307 507.00 | 999 813.00 | 1 307 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 254.00 | 2 754.00 | 10 500.00 | 13 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | 24 100.00 | 24 100.00 | 48 200.00 |
072 Créances – Autres | 30 586.00 | 11 434.00 | 19 152.00 | 30 586.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 419.00 | 38 288.00 | 54 131.00 | 92 419.00 |
110 Total général Actif | 1 399 738.00 | 345 794.00 | 1 053 944.00 | 1 399 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 672 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 045 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 434.00 | 1.00 | | 11 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 434.00 | 1.00 | | 11 434.00 |
242 Autres charges externes. | 1 762.00 | 1 835.00 | | 1 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 660.00 | | 312.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 100.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 075.00 | 26 595.00 | | 2 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 359.00 | -26 594.00 | | 9 359.00 |
280 Produits financiers | 68 126.00 | 2 152.00 | | 68 126.00 |
294 Charges financières | 119 738.00 | 58 552.00 | | 119 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 253.00 | -83 088.00 | | -42 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 308 689.00 | | | 1 308 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181.00 | | | 181.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78 979.00 | | | 78 979.00 |