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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 905.00 | 1 906.00 | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 304 878.00 | 253 410.00 | 1 051 468.00 | 1 304 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 308 689.00 | 255 315.00 | 1 053 374.00 | 1 308 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 254.00 | 2 754.00 | 10 500.00 | 13 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | 24 100.00 | 24 100.00 | 48 200.00 |
072 Créances – Autres | 30 414.00 | 22 867.00 | 7 547.00 | 30 414.00 |
084 Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 583.00 | 49 721.00 | 42 862.00 | 92 583.00 |
110 Total général Actif | 1 401 273.00 | 305 036.00 | 1 096 237.00 | 1 401 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 186.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 672 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 088 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 13 109.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 835.00 | 2 214.00 | | 1 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 282.00 | | 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 100.00 | 4 659.00 | | 24 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 489.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 595.00 | 7 644.00 | | 26 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 594.00 | 5 465.00 | | -26 594.00 |
280 Produits financiers | 2 152.00 | 20 951.00 | | 2 152.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178.00 | | |
294 Charges financières | 58 552.00 | 15 626.00 | | 58 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 088.00 | 10 968.00 | | -83 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 307 637.00 | | | 1 307 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 256.00 | | | 256.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 283.00 | | | 78 283.00 |