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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 205.00 | | 1 357 205.00 | 1 357 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 757.00 | 78 049.00 | 28 708.00 | 106 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 200.00 | 78 287.00 | 1 385 913.00 | 1 464 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 941.00 | | 224 941.00 | 224 941.00 |
CF Disponibilités | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 785.00 | | 471 785.00 | 471 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 985.00 | 78 287.00 | 1 857 698.00 | 1 935 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 816 381.00 | 816 381.00 | | 816 381.00 |
DH Report à nouveau | 657 489.00 | 432 605.00 | | 657 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 360.00 | 224 884.00 | | 86 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 029.00 | 1 482 669.00 | | 1 569 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 27 783.00 | | 53 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 7 800.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 668.00 | 328 463.00 | | 288 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 698.00 | 1 811 132.00 | | 1 857 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 225.00 | | 968 225.00 | 968 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 225.00 | | 968 225.00 | 968 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 14 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 533.00 | 120.00 | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 533.00 | 120.00 | | 12 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 866.00 | -120.00 | | -8 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 667.00 | 112 378.00 | | 38 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 477.00 | 981 671.00 | | 985 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 117.00 | 756 787.00 | | 899 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 360.00 | 224 884.00 | | 86 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 482.00 | | 9 718.00 | 1 454 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 543.00 | | 5 900.00 | 1 351 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 939.00 | | 3 818.00 | 102 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 576.00 | 5 710.00 | | 72 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 32.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 371.00 | 5 678.00 | | 72 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 856.00 | 60 202.00 | 82 654.00 | 142 856.00 |
VI Groupe et associés | 449 300.00 | 449 300.00 | | 449 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 866 094.00 | | | 1 866 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 668.00 | 206 014.00 | 82 654.00 | 288 668.00 |