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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 029 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 431 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 259 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 392 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 795 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 625 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 884 319.00 | |
CU Autres participations | | | 5 738 056.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 053 808.00 | 13 508 000.00 | | 16 053 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
DG Autres réserves | 816 381.00 | 816 381.00 | | 816 381.00 |
DH Report à nouveau | -805 724.00 | 161 909.00 | | -805 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 304.00 | -967 634.00 | | -495 304.00 |
DL TOTAL (I) | 15 614 923.00 | 13 564 419.00 | | 15 614 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 061.00 | 1 283 810.00 | | 1 784 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 768.00 | 920 283.00 | | 201 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 891.00 | 475 890.00 | | 641 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
EA Autres dettes | 341 799.00 | 331 102.00 | | 341 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 396.00 | 3 011 084.00 | | 3 269 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 884 319.00 | 16 575 503.00 | | 18 884 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 402 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 402 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 997.00 | |
GE Autres charges | | | 358 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 725.00 | 20 617.00 | | 54 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 725.00 | 20 617.00 | | 54 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 153.00 | 161 438.00 | | 93 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 153.00 | 161 438.00 | | 93 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 429.00 | -140 821.00 | | -38 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 011.00 | 3 214 240.00 | | 5 356 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 315.00 | 4 181 873.00 | | 5 851 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 304.00 | -967 634.00 | | -495 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 891.00 | 641 891.00 | | 641 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 676.00 | 641 676.00 | | 641 676.00 |
UX Autres créances clients | 294 206.00 | 294 206.00 | | 294 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776 006.00 | | 1 776 006.00 | 1 776 006.00 |
VP Divers | 392 239.00 | 392 239.00 | | 392 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 445.00 | 686 445.00 | | 686 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 396.00 | 1 493 390.00 | 1 776 006.00 | 3 269 396.00 |