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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AH Fonds commercial | 3 792 411.00 | 177 900.00 | 3 614 510.00 | 3 792 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 076.00 | 141 911.00 | 93 166.00 | 235 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 218.00 | 332 027.00 | 3 710 191.00 | 4 042 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BZ Autres créances | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CF Disponibilités | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 281.00 | | 488 281.00 | 488 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 499.00 | 332 027.00 | 4 198 472.00 | 4 530 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 381.00 | | | 816 381.00 |
DH Report à nouveau | 965 267.00 | | | 965 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 285.00 | | | 1 894 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 070.00 | | | 1 359 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 016.00 | | | 336 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 188.00 | | | 2 304 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 472.00 | | | 4 198 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 367.00 | | | 1 209 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 878.00 | | 1 938 878.00 | 1 938 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 878.00 | | 1 938 878.00 | 1 938 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 557.00 | |
GE Autres charges | | | 10 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 108.00 | | | 2 022 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 271.00 | | | 1 918 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 527.00 | 8 691.00 | | 4 033 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804 626.00 | | | 3 804 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 386.00 | 8 691.00 | | 226 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 570.00 | 27 557.00 | | 126 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 354.00 | 27 557.00 | | 114 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 070.00 | 274 321.00 | 1 084 749.00 | 1 359 070.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 437.00 | | | 260 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 807.00 | 167 292.00 | 2 515.00 | 169 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 116.00 | 1 209 367.00 | 1 084 749.00 | 2 294 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 927.00 | | | 89 927.00 |
ST Autres comptes | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 214 208.00 | | | 214 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 402.00 | | | 667 402.00 |