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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 415.00 | 26 747.00 | 109 668.00 | 136 415.00 |
AH Fonds commercial | 5 730 950.00 | 177 900.00 | 5 553 050.00 | 5 730 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 849.00 | 254 691.00 | 309 158.00 | 563 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 297 315.00 | 459 338.00 | 14 837 976.00 | 15 297 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BZ Autres créances | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CF Disponibilités | 1 429 533.00 | | 1 429 533.00 | 1 429 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 526.00 | | 1 737 526.00 | 1 737 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 034 842.00 | 459 338.00 | 16 575 503.00 | 17 034 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 813 084.00 | | 8 813 084.00 | 8 813 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 508 000.00 | 10 508 000.00 | | 13 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 380.00 | 816 380.00 | | 816 380.00 |
DH Report à nouveau | 161 909.00 | 854 285.00 | | 161 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 633.00 | -692 375.00 | | -967 633.00 |
DL TOTAL (I) | 13 564 418.00 | 11 532 052.00 | | 13 564 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 779.00 | 200 266.00 | | 245 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 030.00 | | | 1 038 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 18 355.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 809.00 | 480 293.00 | | 918 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 889.00 | 278 589.00 | | 475 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 325 329.00 | | |
EA Autres dettes | 331 102.00 | 193 591.00 | | 331 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 084.00 | 1 496 427.00 | | 3 011 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 575 503.00 | 13 051 940.00 | | 16 575 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 610.00 | 1 715.00 | | 2 509 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 1 715.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 764 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 764 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 209.00 | |
GE Autres charges | | | 29 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 617.00 | 23 584.00 | | 20 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 617.00 | 23 584.00 | | 20 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 438.00 | 196 341.00 | | 161 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 438.00 | 198 841.00 | | 161 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 821.00 | -175 256.00 | | -140 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 240.00 | 2 635 220.00 | | 3 214 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 873.00 | 3 327 595.00 | | 4 181 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 634.00 | -692 376.00 | | -967 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 528 786.00 | | 4 300 265.00 | 11 528 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 399.00 | 8 866 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 735.00 | 15 297 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 336.00 | 5 867 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782 167.00 | | 119 536.00 | 5 782 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 103.00 | | 56 746.00 | 507 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239 516.00 | | 4 123 983.00 | 5 239 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 230.00 | 64 209.00 | | 217 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 15 092.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 696.00 | 49 117.00 | | 203 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 809.00 | 918 809.00 | | 918 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 470.00 | 233 470.00 | | 233 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 102.00 | 331 102.00 | | 331 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
UX Autres créances clients | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |
VI Groupe et associés | 538 030.00 | 538 030.00 | | 538 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 435.00 | 253 420.00 | 53 015.00 | 306 435.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 611.00 | 2 509 611.00 | 500 000.00 | 3 009 611.00 |