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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 000.00 | 1 414 000.00 | 495 000.00 | 1 909 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 000.00 | 60 000.00 | 2 481 000.00 | 2 541 000.00 |
BZ Autres créances | 3 719 000.00 | | 3 719 000.00 | 3 719 000.00 |
CF Disponibilités | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 000.00 | 60 000.00 | 8 392 000.00 | 8 452 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 000.00 | 1 474 000.00 | 8 887 000.00 | 10 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 000.00 | 517 000.00 | | 487 000.00 |
DL TOTAL (I) | 799 000.00 | 830 000.00 | | 799 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 000.00 | 190 000.00 | | 218 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 159 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 000.00 | 942 000.00 | | 5 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 000.00 | 901 000.00 | | 1 102 000.00 |
EA Autres dettes | 207 000.00 | 9 000.00 | | 207 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 000.00 | 998 000.00 | | 995 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 000.00 | 3 009 000.00 | | 7 870 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 887 000.00 | 4 029 000.00 | | 8 887 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 382 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -3 000.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | 57 000.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 000.00 | 288 000.00 | | 263 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 000.00 | 5 043 000.00 | | 5 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 000.00 | 4 526 000.00 | | 4 989 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 000.00 | 517 000.00 | | 486 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 55 000.00 | 28 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 55 000.00 | 28 000.00 | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |