| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598 000.00 | 1 491 000.00 | 107 000.00 | 1 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 000.00 | 162 000.00 | 13 000.00 | 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 000.00 | 1 654 000.00 | 142 000.00 | 1 796 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 000.00 | 101 000.00 | 3 603 000.00 | 3 704 000.00 |
BZ Autres créances | 6 734 000.00 | | 6 786 000.00 | 6 734 000.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 483 000.00 | 101 000.00 | 10 435 000.00 | 10 483 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 386 000.00 | 101 000.00 | 10 683 000.00 | 12 386 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 27 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | -82 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 000.00 | 804 000.00 | | 1 585 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 919 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | 445 000.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 445 000.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 000.00 | 163 000.00 | | 193 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 000.00 | 8 290 000.00 | | 4 666 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 465 000.00 |
EA Autres dettes | 349 000.00 | 295 000.00 | | 349 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 000.00 | 10 215 000.00 | | 6 685 000.00 |
ED (V) | 1 739 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 739 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 000.00 | 13 101 000.00 | | 10 683 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 660 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 660 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 74 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 74 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | -42 000.00 | | 28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 000.00 | 126 000.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 000.00 | 575 000.00 | | 629 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 884 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 000.00 | 6 446 000.00 | | 6 299 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 000.00 | 804 000.00 | | 1 585 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 000.00 | | 13 000.00 | 1 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 796 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 176 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | | 11 000.00 | 1 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 000.00 | | 2 000.00 | 175 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 000.00 | 111 000.00 | | 1 542 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 000.00 | 105 000.00 | | 1 386 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | 6 000.00 | | 156 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 000.00 | 43 000.00 | 149 000.00 | 445 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 000.00 | 44 000.00 | 149 000.00 | 445 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 000.00 | 678 000.00 | | 4 678 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739 000.00 | 1 739 000.00 | | 1 739 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 704 000.00 | 3 704 000.00 | | 3 704 000.00 |
VB T. V. A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 734 000.00 | 6 734 000.00 | | 6 734 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 000.00 | 10 594 000.00 | | 10 594 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 000.00 | 8 373 000.00 | | 8 373 000.00 |