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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587 000.00 | 1 386 000.00 | 200 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 000.00 | 156 000.00 | 19 000.00 | 175 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 000.00 | 1 543 000.00 | 241 000.00 | 1 783 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851 000.00 | 101 000.00 | 6 750 000.00 | 6 851 000.00 |
BZ Autres créances | 5 891 000.00 | | 5 891 000.00 | 5 891 000.00 |
CF Disponibilités | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 879 000.00 | 101 000.00 | 12 778 000.00 | 12 879 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 745 000.00 | 1 644 000.00 | 13 101 000.00 | 14 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 265 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 000.00 | | | -82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 000.00 | 745 000.00 | | 804 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 054 000.00 |
DP Provisions pour risques | 445 000.00 | 476 000.00 | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 476 000.00 | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | 52 000.00 | | 163 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290 000.00 | 7 454 000.00 | | 8 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 455 000.00 |
EA Autres dettes | 295 000.00 | 132 000.00 | | 295 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 000.00 | 9 077 000.00 | | 10 215 000.00 |
ED (V) | 1 388 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 388 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 000.00 | 11 727 000.00 | | 13 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 161 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 161 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 22 000.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | 22 000.00 | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -22 000.00 | | -42 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 000.00 | 110 000.00 | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 000.00 | 413 000.00 | | 575 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 000.00 | 6 641 000.00 | | 7 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 000.00 | 5 896 000.00 | | 6 446 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 000.00 | 745 000.00 | | 804 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 000.00 | | -103 000.00 | 353 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 219 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | -93 000.00 | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | -10 000.00 | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 75.00 | 106.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 75.00 | 106.00 | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |