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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | 1 265 000.00 | 295 000.00 | 1 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 000.00 | 146 000.00 | 28 000.00 | 174 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 000.00 | 1 411 000.00 | 374 000.00 | 1 786 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417 000.00 | 101 000.00 | 6 316 000.00 | 6 417 000.00 |
BZ Autres créances | 4 923 000.00 | | 4 923 000.00 | 4 923 000.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 000.00 | 101 000.00 | 11 352 000.00 | 11 453 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 239 000.00 | 1 512 000.00 | 11 727 000.00 | 13 239 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 254 000.00 | | | 11 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 000.00 | 388 000.00 | | 745 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 000.00 | 700 000.00 | | 1 058 000.00 |
DP Provisions pour risques | 476 000.00 | 380 000.00 | | 476 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 000.00 | 380 000.00 | | 476 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 238 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454 000.00 | 7 329 000.00 | | 7 454 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 427 000.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 241 000.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 000.00 | 9 034 000.00 | | 9 077 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 000.00 | 11 254 000.00 | | 11 727 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 269 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 1 000.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | 51 000.00 | | -22 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 71 000.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 000.00 | 390 000.00 | | 413 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 000.00 | 6 128 000.00 | | 6 642 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 000.00 | 5 740 000.00 | | 5 897 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 000.00 | 388 000.00 | | 745 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 000.00 | | 130 000.00 | 1 833 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 000.00 | | 5 000.00 | 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 204 000.00 | 109 000.00 | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | 204 000.00 | 109 000.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454 000.00 | 7 454 000.00 | | 7 454 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 417 000.00 | 6 417 000.00 | | 6 417 000.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 902 000.00 | 4 902 000.00 | | 4 902 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 851 000.00 | 10 851 000.00 | | 10 851 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 181 000.00 | 10 181 000.00 | | 10 181 000.00 |