| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 000.00 | 1 457 000.00 | 378 000.00 | 1 835 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685 000.00 | 79 000.00 | 6 606 000.00 | 6 685 000.00 |
BZ Autres créances | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 |
CF Disponibilités | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 955 000.00 | 79 000.00 | 10 876 000.00 | 10 955 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 000.00 | 1 536 000.00 | 11 254 000.00 | 12 791 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 000.00 | 486 000.00 | | 388 000.00 |
DL TOTAL (I) | 700 000.00 | 799 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 218 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 000.00 | 2 000.00 | | 238 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329 000.00 | 5 562 000.00 | | 7 329 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 214 000.00 |
EA Autres dettes | 241 000.00 | 207 000.00 | | 241 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 000.00 | 995 000.00 | | 1 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 000.00 | 7 869 000.00 | | 10 173 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 000.00 | 8 887 000.00 | | 11 254 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 000.00 | | 5 917 000.00 | 5 917 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 8 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | -5 000.00 | | 51 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 000.00 | 75 000.00 | | 71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 000.00 | 263 000.00 | | 390 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 000.00 | 5 475 000.00 | | 6 128 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 000.00 | 4 989 000.00 | | 5 740 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 000.00 | 486 000.00 | | 388 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 000.00 | | | 1 909 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 000.00 | 158 000.00 | 115 000.00 | 1 414 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 000.00 | 11 000.00 | 25 000.00 | 373 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 000.00 | 24 000.00 | 42 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | 191 000.00 | 29 000.00 | 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 000.00 | 191 000.00 | 29 000.00 | 218 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329 000.00 | 7 329 000.00 | | 7 329 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 685 000.00 | | | 6 685 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 074 000.00 | | | 4 074 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 851 000.00 | 10 851 000.00 | | 10 851 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 161 000.00 | 10 161 000.00 | | 10 161 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |