| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 406.00 | 5 172.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 175.00 | 34 124.00 | 16 050.00 | 50 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 140.00 | 106 507.00 | 9 633.00 | 116 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 739.00 | 141 037.00 | 66 702.00 | 207 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 213.00 | 2 180.00 | 63 033.00 | 65 213.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 514.00 | 2 180.00 | 175 334.00 | 177 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 253.00 | 143 217.00 | 242 036.00 | 385 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 762.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 4 884.00 | 12 603.00 | | 4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 005.00 | 6 086.00 | | 22 005.00 |
DL TOTAL (I) | 162 956.00 | 154 451.00 | | 162 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963.00 | 1 457.00 | | 7 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 016.00 | 1 647.00 | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 30 486.00 | | 25 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 115.00 | 33 027.00 | | 35 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 080.00 | 66 617.00 | | 79 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 036.00 | 221 068.00 | | 242 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 593.00 | 66 617.00 | | 73 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 771.00 | 26 606.00 | | 16 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 90.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 893.00 | 442 293.00 | | 396 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 888.00 | 436 207.00 | | 374 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 005.00 | 6 086.00 | | 22 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 439.00 | | 13 800.00 | 194 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 207 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 171 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 593.00 | | 13 800.00 | 158 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 348.00 | 8 189.00 | 500.00 | 133 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 348.00 | 8 189.00 | 500.00 | 133 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 963.00 | 2 476.00 | 5 487.00 | 7 963.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 080.00 | 73 593.00 | 5 487.00 | 79 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 7 078.00 | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 5 938.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 54 379.00 | 61 205.00 | | 54 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 732.00 | 27 450.00 | | 26 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 803.00 | 30 080.00 | | 17 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 1 037.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 8 115.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 292.00 | 70 917.00 | | 56 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 351.00 | 36 264.00 | | 31 351.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 224.00 | 124 674.00 | | 103 224.00 |