| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 779.00 | 4 799.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 063.00 | 20 045.00 | 26 017.00 | 46 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 462.00 | 82 369.00 | 49 092.00 | 131 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 949.00 | 103 193.00 | 115 755.00 | 218 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 629.00 | 417.00 | 57 213.00 | 57 629.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 492.00 | 417.00 | 166 075.00 | 166 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 441.00 | 103 610.00 | 281 830.00 | 385 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 456.00 | 1 067.00 | | 13 456.00 |
DH Report à nouveau | | 4 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | 22 005.00 | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 174 235.00 | 162 956.00 | | 174 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 895.00 | 7 963.00 | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898.00 | 10 016.00 | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 25 986.00 | | 15 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 146.00 | 35 115.00 | | 32 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 596.00 | 79 080.00 | | 107 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 830.00 | 242 036.00 | | 281 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 131.00 | 73 593.00 | | 75 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 219.00 | | 449 219.00 | 449 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 219.00 | | 449 219.00 | 449 219.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 345.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 548.00 | 16 771.00 | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 50.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 50.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 6 300.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 6 300.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -6 250.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 4 270.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 819.00 | 396 893.00 | | 453 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 040.00 | 374 888.00 | | 428 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 779.00 | 22 005.00 | | 25 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 739.00 | | 60 719.00 | 207 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 510.00 | 218 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 510.00 | 183 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 893.00 | | 60 719.00 | 171 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 037.00 | 11 666.00 | 49 510.00 | 141 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 037.00 | 11 666.00 | 49 510.00 | 141 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 417.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 417.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 417.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 895.00 | 10 430.00 | 32 465.00 | 42 895.00 |
VI Groupe et associés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 596.00 | 75 131.00 | 32 465.00 | 107 596.00 |