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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 1 524.00 | 4 054.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 737.00 | 26 044.00 | 20 693.00 | 46 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 504.00 | 146 767.00 | 103 738.00 | 250 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 666.00 | 174 335.00 | 164 331.00 | 338 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 807.00 | | 236 807.00 | 236 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 473.00 | 174 335.00 | 401 138.00 | 575 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 522.00 | 10 735.00 | | 56 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | 61 387.00 | | 36 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 410.00 | 12 124.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 250 973.00 | 232 746.00 | | 250 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 495.00 | 82 814.00 | | 60 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 369.00 | 21 463.00 | | 23 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 33 668.00 | | 21 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 50 530.00 | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 18 334.00 | 3 786.00 | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 165.00 | 192 262.00 | | 150 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 138.00 | 425 008.00 | | 401 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 137.00 | 131 815.00 | | 110 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 353.00 | | 471 353.00 | 471 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 353.00 | | 471 353.00 | 471 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 801.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 766.00 | 28 647.00 | | 20 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | 30 238.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 30 238.00 | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | 26 989.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 14 572.00 | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 933.00 | 660 622.00 | | 474 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 392.00 | 599 235.00 | | 438 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 541.00 | 61 387.00 | | 36 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 128.00 | | 538.00 | 338 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 281.00 | | 538.00 | 302 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 788.00 | 41 546.00 | | 132 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 788.00 | 41 546.00 | | 132 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 614.00 | |