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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 2 270.00 | 3 308.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 431.00 | 39 549.00 | 20 881.00 | 60 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 886.00 | 216 391.00 | 39 495.00 | 255 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 816.00 | 258 210.00 | 99 606.00 | 357 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BN En cours de production de biens | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 116 177.00 | | 116 177.00 | 116 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 011.00 | | 267 011.00 | 267 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 826.00 | 258 210.00 | 366 617.00 | 624 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 807.00 | 77 564.00 | | 82 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | 18 744.00 | | 22 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 981.00 | 6 696.00 | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 257 622.00 | 251 502.00 | | 257 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 550.00 | 41 784.00 | | 21 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872.00 | 21 827.00 | | 20 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 36 229.00 | | 32 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 703.00 | 31 517.00 | | 29 703.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 994.00 | 131 358.00 | | 108 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 617.00 | 382 860.00 | | 366 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 890.00 | 111 553.00 | | 105 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 737.00 | | 583 737.00 | 583 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 737.00 | | 583 737.00 | 583 737.00 |
FM Production stockée | | | 21 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 2 293.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 029.00 | 535 959.00 | | 611 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 694.00 | 517 216.00 | | 588 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 334.00 | 18 744.00 | | 22 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 294.00 | 5 126.00 | | 7 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 210.00 | | 1 606.00 | 356 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 289.00 | | 1 606.00 | 320 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 060.00 | 41 150.00 | | 217 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 060.00 | 41 150.00 | | 217 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 550.00 | 18 446.00 | 3 104.00 | 21 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 994.00 | 105 890.00 | 3 104.00 | 108 994.00 |