| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 1 897.00 | 3 681.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 825.00 | 33 061.00 | 25 763.00 | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 886.00 | 182 102.00 | 73 784.00 | 255 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 210.00 | 217 060.00 | 139 150.00 | 356 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 710.00 | | 243 710.00 | 243 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 920.00 | 217 060.00 | 382 860.00 | 599 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 564.00 | 56 522.00 | | 77 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 744.00 | 36 541.00 | | 18 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 696.00 | 9 410.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 251 502.00 | 250 973.00 | | 251 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 784.00 | 60 495.00 | | 41 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 827.00 | 23 369.00 | | 21 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 229.00 | 21 155.00 | | 36 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 517.00 | 26 811.00 | | 31 517.00 |
EA Autres dettes | | 18 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 358.00 | 150 165.00 | | 131 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 860.00 | 401 138.00 | | 382 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 553.00 | 110 137.00 | | 111 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 141.00 | | 527 141.00 | 527 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 141.00 | | 527 141.00 | 527 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 725.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 7 328.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 959.00 | 474 933.00 | | 535 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 216.00 | 438 392.00 | | 517 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 744.00 | 36 541.00 | | 18 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 126.00 | 1 232.00 | | 5 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 666.00 | | 22 053.00 | 338 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 356 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 320 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 819.00 | | 21 978.00 | 302 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | 75.00 | 5 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 335.00 | 42 725.00 | | 174 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | 42 725.00 | | 174 335.00 |