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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 175 781.00 | 60 028.00 | 115 753.00 | 175 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 015.00 | 52 276.00 | 7 739.00 | 60 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 264.00 | 30 033.00 | 14 232.00 | 44 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 442.00 | 142 940.00 | 192 502.00 | 335 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BN En cours de production de biens | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 709.00 | 18 510.00 | 467 199.00 | 485 709.00 |
BZ Autres créances | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 949.00 | 18 510.00 | 517 439.00 | 535 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 391.00 | 161 450.00 | 709 941.00 | 871 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 158.00 | -49 904.00 | | 50 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 820.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 75 793.00 | -23 930.00 | | 75 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 450.00 | 10 125.00 | | 9 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 450.00 | 10 125.00 | | 9 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 497.00 | 65 056.00 | | 40 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 969.00 | 162 833.00 | | 106 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 748.00 | 221 015.00 | | 245 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 538.00 | 133 411.00 | | 196 538.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 16 307.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 699.00 | 599 938.00 | | 624 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 941.00 | 586 133.00 | | 709 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 198.00 | 559 441.00 | | 604 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 362.00 | | 1 280.00 | 340 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 335 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 333 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 980.00 | | 1 280.00 | 337 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 556.00 | 18 929.00 | 5 545.00 | 129 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 952.00 | 18 929.00 | 5 545.00 | 128 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 125.00 | | 675.00 | 10 125.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | 18 510.00 | 675.00 | 10 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 510.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 748.00 | 245 748.00 | | 245 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 485 709.00 | | | 485 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 930.00 | 44 429.00 | 20 501.00 | 64 930.00 |
VI Groupe et associés | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 004.00 | 519 004.00 | | 519 004.00 |
VW T.V.A. | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 699.00 | 604 198.00 | 20 501.00 | 624 699.00 |