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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 175 781.00 | 68 972.00 | 106 809.00 | 175 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 015.00 | 55 563.00 | 4 451.00 | 60 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 412.00 | 31 120.00 | 11 292.00 | 42 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 151.00 | 155 819.00 | 187 331.00 | 343 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BN En cours de production de biens | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 194.00 | | 264 194.00 | 264 194.00 |
BZ Autres créances | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CF Disponibilités | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 943.00 | | 334 943.00 | 334 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 094.00 | 155 819.00 | 522 274.00 | 678 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 183.00 | 50 158.00 | | -28 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140.00 | 480.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | -2 889.00 | 75 793.00 | | -2 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 075.00 | 9 450.00 | | 6 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 075.00 | 9 450.00 | | 6 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 940.00 | 64 930.00 | | 20 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 844.00 | 106 969.00 | | 201 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 563.00 | 245 748.00 | | 151 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 168.00 | 196 538.00 | | 137 168.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 10 515.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 088.00 | 624 699.00 | | 519 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 274.00 | 709 941.00 | | 522 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 088.00 | 604 198.00 | | 519 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 24 433.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 442.00 | | 10 000.00 | 335 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 343 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 331 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 060.00 | | | 333 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 10 000.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 940.00 | 15 171.00 | 2 291.00 | 142 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | 438.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 336.00 | 15 171.00 | 1 853.00 | 142 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 450.00 | | 3 375.00 | 9 450.00 |
6T Sur comptes clients | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 960.00 | | 21 885.00 | 27 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 194.00 | | | 264 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VI Groupe et associés | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |
VW T.V.A. | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 088.00 | 519 088.00 | | 519 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |