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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 10 263.00 | 6 829.00 | 17 092.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 944.00 | 78 639.00 | 25 305.00 | 103 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 758.00 | 24 293.00 | 15 466.00 | 39 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 222.00 | 113 195.00 | 95 027.00 | 208 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 675.00 | | 951 675.00 | 951 675.00 |
BZ Autres créances | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
CF Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 366.00 | | 1 102 366.00 | 1 102 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 588.00 | 113 195.00 | 1 197 393.00 | 1 310 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 43 740.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 43 284.00 | 68 894.00 | | 43 284.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 140.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 675.00 | 2 700.00 | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 675.00 | 32 840.00 | | 15 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 371.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 597.00 | 176 756.00 | | 239 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 021.00 | 223 911.00 | | 217 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 750.00 | 191 128.00 | | 248 750.00 |
EA Autres dettes | 428 412.00 | 15 334.00 | | 428 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 435.00 | 610 604.00 | | 1 138 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 393.00 | 712 338.00 | | 1 197 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 663.00 | | 21 791.00 | 474 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 233.00 | 208 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 233.00 | 143 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 144.00 | | 21 791.00 | 410 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 152.00 | 29 740.00 | 132 697.00 | 216 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 3 528.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 417.00 | 26 212.00 | 132 697.00 | 209 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 840.00 | 15 000.00 | 32 165.00 | 32 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 442.00 | 15 000.00 | 33 767.00 | 34 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 13 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 021.00 | 217 021.00 | | 217 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 412.00 | 428 412.00 | | 428 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 649.00 | 43 221.00 | 2 428.00 | 45 649.00 |
UX Autres créances clients | 951 675.00 | 951 675.00 | | 951 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 221 885.00 | 221 885.00 | | 221 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 401.00 | 1 089 973.00 | 2 428.00 | 1 092 401.00 |
VW T.V.A. | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 434.00 | 1 134 434.00 | | 1 134 434.00 |