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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 6 735.00 | 10 357.00 | 17 092.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 175 781.00 | 94 145.00 | 81 636.00 | 175 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 505.00 | 70 113.00 | 35 392.00 | 105 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 858.00 | 45 159.00 | 30 699.00 | 75 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 663.00 | 216 152.00 | 258 511.00 | 474 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BN En cours de production de biens | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 759.00 | 1 602.00 | 194 157.00 | 195 759.00 |
BZ Autres créances | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CF Disponibilités | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 428.00 | 1 602.00 | 453 826.00 | 455 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 091.00 | 217 754.00 | 712 338.00 | 930 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | 47 119.00 | | 43 740.00 |
DL TOTAL (I) | 68 894.00 | 72 273.00 | | 68 894.00 |
DP Provisions pour risques | 30 140.00 | 3 000.00 | | 30 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 840.00 | 5 700.00 | | 32 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 1 920.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 756.00 | 381 447.00 | | 176 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 911.00 | 182 827.00 | | 223 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 128.00 | 236 618.00 | | 191 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 461.00 | | |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 47 748.00 | | 15 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 104.00 | 15 145.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 604.00 | 892 167.00 | | 610 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 338.00 | 970 141.00 | | 712 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 604.00 | 892 167.00 | | 610 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 579.00 | | 45 608.00 | 451 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 47 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 524.00 | 474 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 410 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 709.00 | | 1 383.00 | 15 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 312.00 | | 27 356.00 | 390 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 559.00 | | 16 869.00 | 45 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 344.00 | 33 332.00 | 7 524.00 | 190 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 595.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 204.00 | 29 737.00 | 7 524.00 | 187 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 30 140.00 | 3 000.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 302.00 | 30 140.00 | 3 000.00 | 7 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 140.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 911.00 | 223 911.00 | | 223 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 649.00 | 45 000.00 | 649.00 | 45 649.00 |
UX Autres créances clients | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 002.00 | 265 353.00 | 649.00 | 266 002.00 |
VW T.V.A. | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 604.00 | 610 604.00 | | 610 604.00 |