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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 092.00 | 13 211.00 | 3 880.00 | 17 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 023.00 | 90 390.00 | 21 633.00 | 112 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 33 876.00 | 9 004.00 | 42 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 423.00 | 137 477.00 | 81 946.00 | 219 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 344.00 | 6 000.00 | 797 344.00 | 803 344.00 |
BZ Autres créances | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 049.00 | 6 000.00 | 862 049.00 | 868 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 471.00 | 143 477.00 | 943 994.00 | 1 087 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 893.00 | 18 130.00 | | -144 893.00 |
DL TOTAL (I) | -119 739.00 | 43 284.00 | | -119 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | 15 675.00 | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 871.00 | 654.00 | | 67 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 632.00 | 239 597.00 | | 324 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 223.00 | 217 021.00 | | 359 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 640.00 | 248 750.00 | | 258 640.00 |
EA Autres dettes | 52 011.00 | 428 412.00 | | 52 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 058.00 | 1 138 435.00 | | 1 063 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 994.00 | 1 197 393.00 | | 943 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 058.00 | 1 138 435.00 | | 1 063 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 222.00 | | 11 201.00 | 208 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 702.00 | | 11 201.00 | 143 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 195.00 | 24 282.00 | | 113 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 2 948.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 932.00 | 21 334.00 | | 102 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 675.00 | | 15 000.00 | 15 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 675.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 15 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 223.00 | 359 223.00 | | 359 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
UX Autres créances clients | 803 344.00 | 803 344.00 | | 803 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VI Groupe et associés | 210 378.00 | 210 378.00 | | 210 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 018.00 | 865 369.00 | 45 649.00 | 911 018.00 |
VW T.V.A. | 165 425.00 | 165 425.00 | | 165 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 058.00 | 1 063 058.00 | | 1 063 058.00 |