| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 373.00 | 634 929.00 | 131 444.00 | 766 373.00 |
AH Fonds commercial | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
AN Terrains | 122 812.00 | 108 641.00 | 14 171.00 | 122 812.00 |
AP Constructions | 1 716 225.00 | 1 248 496.00 | 467 729.00 | 1 716 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 922.00 | 2 098 610.00 | 251 312.00 | 2 349 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 137.00 | 2 398 205.00 | 196 932.00 | 2 595 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 441.00 | 6 532 428.00 | 1 498 013.00 | 8 030 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 037 600.00 | 93 575.00 | 26 944 025.00 | 27 037 600.00 |
BZ Autres créances | 37 884 870.00 | | 37 884 870.00 | 37 884 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 234 318.00 | | 2 234 318.00 | 2 234 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 610 842.00 | 93 575.00 | 67 517 268.00 | 67 610 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 641 284.00 | 6 626 003.00 | 69 015 281.00 | 75 641 284.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 650.00 | 1 381 650.00 | | 1 381 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481 902.00 | 4 963 935.00 | | 6 481 902.00 |
DL TOTAL (I) | 8 001 925.00 | 6 483 951.00 | | 8 001 925.00 |
DP Provisions pour risques | 3 597 797.00 | 2 399 691.00 | | 3 597 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 216.00 | 623 894.00 | | 387 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 985 013.00 | 3 023 585.00 | | 3 985 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 223.00 | 791 635.00 | | 1 879 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 111.00 | 379 131.00 | | 434 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 864 572.00 | 16 850 931.00 | | 18 864 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791 945.00 | 14 502 865.00 | | 15 791 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 374.00 | 32 394.00 | | 38 374.00 |
EA Autres dettes | 1 749 416.00 | 2 277 316.00 | | 1 749 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 270 699.00 | 15 274 652.00 | | 18 270 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 028 343.00 | 50 108 926.00 | | 57 028 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 015 281.00 | 59 616 464.00 | | 69 015 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 151 743 176.00 | | 151 743 176.00 | 151 743 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 743 176.00 | | 151 743 176.00 | 151 743 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 713 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 699 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 632 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 816 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 352 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 962.00 | |
GE Autres charges | | | 387 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 315 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 398 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 389 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 361.00 | 121 547.00 | | 70 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 31 168.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | 18 063.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 028.00 | 170 778.00 | | 722 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 792.00 | 294 269.00 | | 188 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 23.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 700 000.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 414.00 | 994 292.00 | | 789 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 387.00 | -823 514.00 | | -67 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 148 283.00 | 976 304.00 | | 1 148 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692 049.00 | 1 259 066.00 | | 1 692 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 591 560.00 | 126 919 480.00 | | 153 591 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 109 657.00 | 121 955 545.00 | | 147 109 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481 902.00 | 4 963 935.00 | | 6 481 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 501.00 | | 767 587.00 | 7 265 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 8 030 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 6 847 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 608.00 | | 60 313.00 | 749 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494 871.00 | | 355 104.00 | 6 494 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021.00 | | 352 170.00 | 21 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214 020.00 | 312 810.00 | 2 024.00 | 6 214 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 908.00 | 41 947.00 | | 628 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585 112.00 | 270 863.00 | 2 024.00 | 5 585 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 023 586.00 | | | 3 023 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145 610.00 | | | 3 145 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411 525.00 | 534 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | 650 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 864 572.00 | 18 864 572.00 | | 18 864 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145 714.00 | 4 145 714.00 | | 4 145 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 805.00 | 2 545 805.00 | | 2 545 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 418.00 | 1 749 418.00 | | 1 749 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 270 699.00 | 18 270 699.00 | | 18 270 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UX Autres créances clients | 26 925 889.00 | | | 26 925 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
VB T. V. A. | 1 347 914.00 | | | 1 347 914.00 |
VC Groupe et associés | 34 120 518.00 | | | 34 120 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 128.00 | 1 878 128.00 | | 1 878 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345 392.00 | | | 2 345 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 143 112.00 | 65 119 936.00 | 23 176.00 | 65 143 112.00 |
VW T.V.A. | 9 048 404.00 | 9 048 404.00 | | 9 048 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 594 232.00 | 56 594 232.00 | | 56 594 232.00 |