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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 667.00 | 807 055.00 | 188 612.00 | 995 667.00 |
AH Fonds commercial | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
AN Terrains | 122 812.00 | 117 574.00 | 5 238.00 | 122 812.00 |
AP Constructions | 5 047 879.00 | 1 771 021.00 | 3 276 858.00 | 5 047 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827 281.00 | 2 417 100.00 | 410 182.00 | 2 827 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 211.00 | 2 417 702.00 | 125 509.00 | 2 543 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 176.00 | | 137 176.00 | 137 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 406 513.00 | 7 625 608.00 | 4 780 905.00 | 12 406 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752 594.00 | 194 355.00 | 2 558 239.00 | 2 752 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 664.00 | | 373 664.00 | 373 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 098 611.00 | 384 942.00 | 34 713 669.00 | 35 098 611.00 |
BZ Autres créances | 22 780 401.00 | | 22 780 401.00 | 22 780 401.00 |
CF Disponibilités | 742 851.00 | | 742 851.00 | 742 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 841 365.00 | 579 297.00 | 61 262 069.00 | 61 841 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 247 879.00 | 8 204 905.00 | 66 042 974.00 | 74 247 879.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 51 609.00 | 398 391.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 650.00 | 1 381 650.00 | | 1 381 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 190.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DH Report à nouveau | | 21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622 884.00 | 6 903 782.00 | | 5 622 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 699.00 | 8 423 808.00 | | 7 142 699.00 |
DP Provisions pour risques | 2 799 005.00 | 2 579 492.00 | | 2 799 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 246.00 | 351 587.00 | | 369 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 168 251.00 | 2 931 079.00 | | 3 168 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 159 437.00 | | 1 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 029.00 | 181 641.00 | | 96 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028 930.00 | 18 156 726.00 | | 16 028 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393 292.00 | 19 340 027.00 | | 16 393 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 365.00 | 65 107.00 | | 79 365.00 |
EA Autres dettes | 282 295.00 | 1 586 477.00 | | 282 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 850 270.00 | 28 744 880.00 | | 22 850 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 732 023.00 | 68 234 295.00 | | 55 732 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 042 974.00 | 79 589 182.00 | | 66 042 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 180.00 | 6 350.00 | 553 530.00 | 547 180.00 |
FG Production vendue services | 134 026 023.00 | 724 179.00 | 134 750 202.00 | 134 026 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 573 203.00 | 730 529.00 | 135 303 732.00 | 134 573 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 023 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 528 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 606 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 029 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 145.00 | |
GE Autres charges | | | 83 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 643 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 379 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 447.00 | 237 558.00 | | 258 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 17 667.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417 910.00 | 3 751 658.00 | | 1 417 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 441.00 | 4 006 882.00 | | 1 679 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 848.00 | 2 554 843.00 | | 273 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 615.00 | 46 382.00 | | 10 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611 740.00 | 1 565 346.00 | | 1 611 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896 202.00 | 4 166 571.00 | | 1 896 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 762.00 | -159 689.00 | | -216 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 198 291.00 | 1 458 310.00 | | 1 198 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330 615.00 | 2 963 058.00 | | 2 330 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 782 484.00 | 194 954 956.00 | | 137 782 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 159 599.00 | 188 051 174.00 | | 132 159 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 622 884.00 | 6 903 782.00 | | 5 622 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 773.00 | | 917 423.00 | 11 512 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 653.00 | 12 406 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 653.00 | 10 780 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 632.00 | | 111 584.00 | 927 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 997 951.00 | | 805 839.00 | 9 997 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 191.00 | | | 587 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951 885.00 | 627 560.00 | 13 068.00 | 6 951 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 949.00 | 61 032.00 | | 781 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169 937.00 | 566 528.00 | 13 068.00 | 6 169 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931 079.00 | | 1 954 885.00 | 2 931 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 194 355.00 | |
6T Sur comptes clients | 351 739.00 | | 368 418.00 | 351 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 362.00 | | 614 382.00 | 43 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974 441.00 | | 2 569 265.00 | 2 974 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905 918.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 611 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028 930.00 | 16 028 930.00 | | 16 028 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648 260.00 | 4 648 260.00 | | 4 648 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889 051.00 | 2 889 051.00 | | 2 889 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 294.00 | 282 294.00 | | 282 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 850 270.00 | 22 850 270.00 | | 22 850 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 176.00 | | 137 176.00 | 137 176.00 |
UX Autres créances clients | 34 201 139.00 | 34 201 139.00 | | 34 201 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 472.00 | 897 472.00 | | 897 472.00 |
VB T. V. A. | 991 809.00 | 991 809.00 | | 991 809.00 |
VC Groupe et associés | 16 855 189.00 | 16 855 189.00 | | 16 855 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834 491.00 | 4 834 491.00 | | 4 834 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 109 432.00 | 57 972 256.00 | 137 176.00 | 58 109 432.00 |
VW T.V.A. | 8 752 328.00 | 8 752 328.00 | | 8 752 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 635 994.00 | 55 635 994.00 | | 55 635 994.00 |