| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 733.00 | 977 019.00 | 201 713.00 | 1 178 733.00 |
AH Fonds commercial | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
AN Terrains | 122 812.00 | 117 574.00 | 5 238.00 | 122 812.00 |
AP Constructions | 6 022 411.00 | 2 616 529.00 | 3 405 882.00 | 6 022 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 853.00 | 2 800 129.00 | 836 724.00 | 3 636 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 986.00 | 2 409 756.00 | 157 230.00 | 2 566 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 971.00 | | 142 971.00 | 142 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 601.00 | 8 964 555.00 | 4 920 046.00 | 13 884 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560 666.00 | 146 376.00 | 1 414 291.00 | 1 560 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437 724.00 | | 3 437 724.00 | 3 437 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 355 317.00 | 40 207.00 | 51 315 110.00 | 51 355 317.00 |
BZ Autres créances | 30 988 866.00 | | 30 988 866.00 | 30 988 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 1 642 916.00 | | 1 642 916.00 | 1 642 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 045 814.00 | 186 583.00 | 88 859 231.00 | 89 045 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 930 415.00 | 9 151 138.00 | 93 779 277.00 | 102 930 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 650.00 | 1 381 650.00 | | 1 381 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544 941.00 | 4 384 844.00 | | 6 544 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064 756.00 | 5 904 659.00 | | 8 064 756.00 |
DP Provisions pour risques | 5 655 447.00 | 4 055 271.00 | | 5 655 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 317.00 | 395 496.00 | | 411 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 066 764.00 | 4 450 767.00 | | 6 066 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 854.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 363.00 | 317 030.00 | | 561 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050 816.00 | 18 041 147.00 | | 22 050 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 297 125.00 | 15 878 702.00 | | 22 297 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 955.00 | 198 665.00 | | 66 955.00 |
EA Autres dettes | 448 576.00 | 403 622.00 | | 448 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 221 464.00 | 25 192 564.00 | | 34 221 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 647 757.00 | 60 032 585.00 | | 79 647 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 779 277.00 | 70 388 011.00 | | 93 779 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
FD Production vendue biens | 483 147.00 | 12 500.00 | 495 647.00 | 483 147.00 |
FG Production vendue services | 174 175 731.00 | 463 272.00 | 174 639 003.00 | 174 175 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 665 905.00 | 475 772.00 | 175 141 677.00 | 174 665 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 353 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 842 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 151 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 922 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 354 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 731 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 523 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 603 258.00 | |
GE Autres charges | | | 359 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 335 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 816 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 901 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 450.00 | 196 021.00 | | 174 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 417.00 | 39 950.00 | | 91 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 621 307.00 | 1 428 817.00 | | 1 621 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 173.00 | 1 664 788.00 | | 1 887 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 114.00 | 230 898.00 | | 264 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 817 987.00 | 1 458 587.00 | | 1 817 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113 359.00 | 1 689 485.00 | | 2 113 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 186.00 | -24 697.00 | | -226 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 677 177.00 | 1 342 248.00 | | 1 677 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453 520.00 | 1 988 613.00 | | 2 453 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 196 544.00 | 133 901 886.00 | | 179 196 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 651 603.00 | 129 517 039.00 | | 172 651 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 544 941.00 | 4 384 847.00 | | 6 544 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 190 409.00 | -389 097.00 | 1 163 818.00 | 13 190 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 529.00 | 13 884 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 529.00 | 12 519 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 648.00 | 15 969.00 | 93 664.00 | 1 112 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492 826.00 | 41 158.00 | 1 065 879.00 | 11 492 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 934.00 | -446 224.00 | 4 276.00 | 584 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 902.00 | 872 301.00 | 49 270.00 | 8 133 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 387.00 | 93 559.00 | | 919 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214 515.00 | 778 742.00 | 49 270.00 | 7 214 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 450 767.00 | 3 421 245.00 | 1 805 247.00 | 4 450 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 925.00 | 52 188.00 | 229 737.00 | 323 925.00 |
6T Sur comptes clients | 44 455.00 | 23 073.00 | 27 320.00 | 44 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 617.00 | -226 354.00 | 257 057.00 | 677 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128 384.00 | 3 194 890.00 | 2 062 306.00 | 5 128 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678 518.00 | 603 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 817 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050 816.00 | 22 050 816.00 | | 22 050 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918 056.00 | 5 918 056.00 | | 5 918 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587 391.00 | 3 587 391.00 | | 3 587 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630 432.00 | 630 432.00 | | 630 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 576.00 | 448 576.00 | | 448 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 221 464.00 | 34 221 464.00 | | 34 221 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 971.00 | | 142 971.00 | 142 971.00 |
UX Autres créances clients | 51 308 708.00 | 49 095 293.00 | 2 213 414.00 | 51 308 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 609.00 | 14 828.00 | 31 781.00 | 46 609.00 |
VB T. V. A. | 1 091 544.00 | 1 091 544.00 | | 1 091 544.00 |
VC Groupe et associés | 25 288 923.00 | 25 288 923.00 | | 25 288 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469 130.00 | 4 469 130.00 | | 4 469 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 542 378.00 | 80 154 212.00 | 2 388 166.00 | 82 542 378.00 |
VW T.V.A. | 11 920 217.00 | 11 920 217.00 | | 11 920 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 086 394.00 | 79 086 394.00 | | 79 086 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 832.00 | | | 832.00 |