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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 069.00 | 883 461.00 | 201 608.00 | 1 085 069.00 |
AH Fonds commercial | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
AN Terrains | 122 812.00 | 117 574.00 | 5 238.00 | 122 812.00 |
AP Constructions | 5 795 932.00 | 2 181 230.00 | 3 614 701.00 | 5 795 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 106 106.00 | 2 577 100.00 | 529 006.00 | 3 106 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 398.00 | 2 338 611.00 | 164 787.00 | 2 503 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 695.00 | | 138 695.00 | 138 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 251 311.00 | 8 443 139.00 | 4 808 172.00 | 13 251 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 058.00 | 323 925.00 | 1 702 134.00 | 2 026 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 046.00 | | 1 480 046.00 | 1 480 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816 004.00 | 44 455.00 | 34 771 549.00 | 34 816 004.00 |
BZ Autres créances | 25 841 519.00 | | 25 841 519.00 | 25 841 519.00 |
CF Disponibilités | 1 700 981.00 | | 1 700 981.00 | 1 700 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 948 219.00 | 368 380.00 | 65 579 839.00 | 65 948 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 199 530.00 | 8 811 519.00 | 70 388 011.00 | 79 199 530.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 301 615.00 | 148 385.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 650.00 | 1 381 650.00 | | 1 381 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384 844.00 | 5 622 884.00 | | 4 384 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 659.00 | 7 142 699.00 | | 5 904 659.00 |
DP Provisions pour risques | 4 055 271.00 | 2 799 005.00 | | 4 055 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 496.00 | 369 246.00 | | 395 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 450 767.00 | 3 168 251.00 | | 4 450 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 1 843.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 030.00 | 96 029.00 | | 317 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 041 147.00 | 16 028 930.00 | | 18 041 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878 702.00 | 16 393 292.00 | | 15 878 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 665.00 | 79 365.00 | | 198 665.00 |
EA Autres dettes | 403 622.00 | 282 295.00 | | 403 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 192 564.00 | 22 850 270.00 | | 25 192 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 032 585.00 | 55 732 023.00 | | 60 032 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 388 011.00 | 66 042 974.00 | | 70 388 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 855 271.00 | | 3 855 271.00 | 3 855 271.00 |
FG Production vendue services | 126 886 737.00 | 224 398.00 | 127 111 135.00 | 126 886 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 742 008.00 | 224 398.00 | 130 966 406.00 | 130 742 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 935 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 754 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 924 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 956 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 366 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 529 605.00 | |
GE Autres charges | | | 79 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 246 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 689 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 740 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 021.00 | 258 447.00 | | 196 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 950.00 | 3 083.00 | | 39 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 817.00 | 1 417 910.00 | | 1 428 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664 788.00 | 1 679 441.00 | | 1 664 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 899.00 | 273 848.00 | | 230 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 587.00 | 1 611 740.00 | | 1 458 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 486.00 | 1 896 202.00 | | 1 689 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 697.00 | -216 762.00 | | -24 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 342 248.00 | 1 198 291.00 | | 1 342 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988 613.00 | 2 330 615.00 | | 1 988 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 901 890.00 | 137 782 484.00 | | 133 901 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 517 046.00 | 132 159 599.00 | | 129 517 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 384 844.00 | 5 622 884.00 | | 4 384 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 406 513.00 | | 980 021.00 | 12 406 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 223.00 | 13 251 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 223.00 | 11 533 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 215.00 | | 89 402.00 | 1 039 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780 107.00 | | 889 100.00 | 10 780 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 191.00 | | 1 519.00 | 587 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566 377.00 | 702 748.00 | 135 223.00 | 7 566 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 981.00 | 76 405.00 | | 842 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723 396.00 | 626 342.00 | 135 223.00 | 6 723 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168 251.00 | 2 988 192.00 | 1 705 676.00 | 3 168 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 355.00 | 129 570.00 | | 194 355.00 |
6T Sur comptes clients | 384 942.00 | 28 004.00 | 368 490.00 | 384 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 528.00 | 407 580.00 | 368 490.00 | 638 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 779.00 | 3 395 772.00 | 2 074 167.00 | 3 806 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 687 179.00 | 462 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 456 587.00 | 1 611 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 041 147.00 | 18 041 147.00 | | 18 041 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287 680.00 | 4 287 680.00 | | 4 287 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066 395.00 | 3 066 395.00 | | 3 066 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 670.00 | 572 670.00 | | 572 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 665.00 | 198 665.00 | | 198 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 621.00 | 403 621.00 | | 403 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 192 564.00 | 25 192 564.00 | | 25 192 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 695.00 | | 138 695.00 | 138 695.00 |
UX Autres créances clients | 34 764 395.00 | 32 515 313.00 | 2 249 082.00 | 34 764 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 609.00 | 11 716.00 | 39 893.00 | 51 609.00 |
VB T. V. A. | 1 220 343.00 | 1 220 343.00 | | 1 220 343.00 |
VC Groupe et associés | 20 567 238.00 | 20 567 238.00 | | 20 567 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915 857.00 | 3 915 857.00 | | 3 915 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 879 829.00 | 58 452 158.00 | 2 427 670.00 | 60 879 829.00 |
VW T.V.A. | 7 805 234.00 | 7 805 234.00 | | 7 805 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 715 554.00 | 59 715 554.00 | | 59 715 554.00 |