| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 117.00 | 687 663.00 | 144 454.00 | 832 117.00 |
AH Fonds commercial | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
AN Terrains | 122 812.00 | 115 964.00 | 6 847.00 | 122 812.00 |
AP Constructions | 1 973 572.00 | 1 325 083.00 | 648 489.00 | 1 973 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 876.00 | 2 143 690.00 | 389 185.00 | 2 532 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 590.00 | 2 376 596.00 | 135 994.00 | 2 512 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 458 305.00 | 6 692 545.00 | 1 765 760.00 | 8 458 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 841.00 | | 159 841.00 | 159 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423 832.00 | | 1 423 832.00 | 1 423 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 606 063.00 | 64 461.00 | 39 541 601.00 | 39 606 063.00 |
BZ Autres créances | 38 145 452.00 | | 38 145 452.00 | 38 145 452.00 |
CF Disponibilités | 4 085 987.00 | | 4 085 987.00 | 4 085 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 573 803.00 | 64 461.00 | 83 509 341.00 | 83 573 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 032 108.00 | 6 757 006.00 | 85 275 102.00 | 92 032 108.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 650.00 | 1 381 650.00 | | 1 381 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781 259.00 | 6 481 902.00 | | 7 781 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 301 275.00 | 8 001 925.00 | | 9 301 275.00 |
DP Provisions pour risques | 4 778 430.00 | 3 597 797.00 | | 4 778 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 649.00 | 387 216.00 | | 367 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 146 079.00 | 3 985 013.00 | | 5 146 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 591.00 | 1 879 223.00 | | 1 402 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 220.00 | 434 111.00 | | 199 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 793 657.00 | 18 864 572.00 | | 30 793 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 272 425.00 | 15 791 945.00 | | 18 272 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 374.00 | | |
EA Autres dettes | 2 453 350.00 | 1 749 416.00 | | 2 453 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 706 506.00 | 18 270 699.00 | | 17 706 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 827 748.00 | 57 028 343.00 | | 70 827 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 275 102.00 | 69 015 281.00 | | 85 275 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
FG Production vendue services | 154 574 500.00 | | 154 574 500.00 | 154 574 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 601 302.00 | | 154 601 302.00 | 154 601 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 583 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 686 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 827 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 933 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 932 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070 224.00 | |
GE Autres charges | | | 222 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 666 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 028.00 | 70 361.00 | | 68 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 650.00 | 1 667.00 | | 26 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 176.00 | 650 000.00 | | 1 172 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 854.00 | 722 028.00 | | 1 266 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 334.00 | 188 792.00 | | 507 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | 622.00 | | 3 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222 176.00 | 600 000.00 | | 1 222 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732 591.00 | 789 414.00 | | 1 732 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 738.00 | -67 387.00 | | -465 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 144 033.00 | 1 148 283.00 | | 1 144 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 916.00 | 1 692 049.00 | | 725 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 051 064.00 | 153 591 560.00 | | 157 051 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 269 806.00 | 147 109 657.00 | | 149 269 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781 259.00 | 6 481 902.00 | | 7 781 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 441.00 | | 583 060.00 | 8 030 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 197.00 | 8 458 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | 875 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 612.00 | 7 141 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 922.00 | | 71 328.00 | 809 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 329.00 | | 444 132.00 | 6 847 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 191.00 | | 67 600.00 | 373 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 806.00 | 312 232.00 | 152 116.00 | 6 524 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 855.00 | 58 355.00 | 5 621.00 | 670 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853 951.00 | 253 877.00 | 146 494.00 | 5 853 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 985 013.00 | 2 292 400.00 | 1 131 333.00 | 3 985 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 93 575.00 | 39 508.00 | 68 621.00 | 93 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 197.00 | 39 508.00 | 68 621.00 | 101 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086 210.00 | 2 331 907.00 | 1 199 954.00 | 4 086 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109 732.00 | 386 161.00 | |
UG ‐ Financières | | | 163 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 222 176.00 | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 793 657.00 | 30 793 657.00 | | 30 793 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672 107.00 | 4 672 107.00 | | 4 672 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796 600.00 | 2 796 600.00 | | 2 796 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453 350.00 | 2 453 350.00 | | 2 453 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 706 506.00 | 17 706 506.00 | | 17 706 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
UX Autres créances clients | 39 533 626.00 | | | 39 533 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
VB T. V. A. | 2 594 249.00 | | | 2 594 249.00 |
VC Groupe et associés | 32 017 700.00 | | | 32 017 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 591.00 | 1 402 591.00 | | 1 402 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 888.00 | | | 3 423 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 629.00 | | | 152 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 944 919.00 | 77 904 143.00 | 40 776.00 | 77 944 919.00 |
VW T.V.A. | 10 697 604.00 | 10 697 604.00 | | 10 697 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 628 528.00 | 70 628 528.00 | | 70 628 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 608.00 | | | 608.00 |