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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 574.00 | 85 863.00 | 28 711.00 | 114 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 782.00 | 200 097.00 | 77 684.00 | 277 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 436.00 | 290 612.00 | 128 824.00 | 419 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 177.00 | 19 279.00 | 116 898.00 | 136 177.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 291.00 | 19 279.00 | 263 012.00 | 282 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 727.00 | 309 891.00 | 391 837.00 | 701 727.00 |
CU Autres participations | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 235 925.00 | | | 235 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 253 981.00 | | | 253 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 837.00 | | | 391 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 617.00 | | 703 617.00 | 703 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 617.00 | | 703 617.00 | 703 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 279.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 143.00 | | | 734 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 737.00 | | | 728 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 130.00 | | 45 723.00 | 422 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 417.00 | 419 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 417.00 | 396 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 392.00 | | 45 038.00 | 399 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 744.00 | | 685.00 | 21 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 990.00 | 54 714.00 | 43 093.00 | 278 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 996.00 | 54 714.00 | 43 093.00 | 277 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 606.00 | 19 279.00 | 16 606.00 | 16 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 606.00 | 19 279.00 | 16 606.00 | 16 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 606.00 | 19 279.00 | 16 606.00 | 16 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 279.00 | 16 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 162.00 | 18 346.00 | 29 816.00 | 48 162.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 237.00 | 159 620.00 | 9 617.00 | 169 237.00 |
VW T.V.A. | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 856.00 | 108 040.00 | 29 816.00 | 137 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
ST Autres comptes | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 992.00 | | | 264 992.00 |