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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 026.00 | 96 919.00 | 34 107.00 | 131 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 507.00 | 199 897.00 | 90 611.00 | 290 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 489.00 | 301 468.00 | 150 021.00 | 451 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 696.00 | 22 387.00 | 194 309.00 | 216 696.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 178.00 | 22 387.00 | 346 792.00 | 369 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 667.00 | 323 854.00 | 496 813.00 | 820 667.00 |
CU Autres participations | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DL TOTAL (I) | 303 056.00 | | | 303 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 757.00 | | | 193 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 813.00 | | | 496 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 161.00 | | 880 161.00 | 880 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 161.00 | | 880 161.00 | 880 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 958.00 | | | 937 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 883.00 | | | 888 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 436.00 | | 96 326.00 | 419 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 274.00 | 451 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 274.00 | 425 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 013.00 | | 93 451.00 | 396 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 429.00 | | 2 875.00 | 22 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 612.00 | 51 563.00 | 40 707.00 | 290 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 618.00 | 51 563.00 | 40 707.00 | 289 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 279.00 | 22 387.00 | 19 279.00 | 19 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 279.00 | 22 387.00 | 19 279.00 | 19 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 279.00 | 22 387.00 | 19 279.00 | 19 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 387.00 | 19 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
UX Autres créances clients | 183 166.00 | | | 183 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 650.00 | 25 560.00 | 27 091.00 | 52 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 931.00 | 237 439.00 | 12 492.00 | 249 931.00 |
VW T.V.A. | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 757.00 | 166 666.00 | 27 091.00 | 193 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
ST Autres comptes | 180 784.00 | | | 180 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 204.00 | | | 144 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
YT Sous‐traitance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 887.00 | | | 177 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 570.00 | | | 341 570.00 |