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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 614.00 | 72 764.00 | 31 850.00 | 104 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 002.00 | 126 433.00 | 78 569.00 | 205 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 863.00 | 203 848.00 | 216 015.00 | 419 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 263.00 | 25 494.00 | 213 769.00 | 239 263.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 273.00 | 25 494.00 | 391 779.00 | 417 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 136.00 | 229 342.00 | 607 794.00 | 837 136.00 |
CU Autres participations | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 362 778.00 | | | 362 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 016.00 | | | 245 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 794.00 | | | 607 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 954.00 | | | 177 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 489.00 | | 162 332.00 | 451 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 23 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 957.00 | 419 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 237.00 | 395 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 191.00 | | 162 262.00 | 425 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304.00 | | 70.00 | 25 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 467.00 | 61 208.00 | 158 828.00 | 301 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 473.00 | 61 208.00 | 158 828.00 | 300 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 755.00 | 37 693.00 | 47 169.00 | 104 755.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 972.00 | 262 090.00 | 10 882.00 | 272 972.00 |
VW T.V.A. | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 015.00 | 177 953.00 | 47 169.00 | 245 015.00 |