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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AP Constructions | 123 307.00 | 33 570.00 | 89 737.00 | 123 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 012.00 | 91 396.00 | 17 616.00 | 109 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 785.00 | 198 304.00 | 190 481.00 | 388 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 649.00 | 324 264.00 | 364 385.00 | 688 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 329.00 | 51 748.00 | 323 581.00 | 375 329.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 308 120.00 | | 308 120.00 | 308 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 651.00 | 51 748.00 | 649 903.00 | 701 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 300.00 | 376 012.00 | 1 014 288.00 | 1 390 300.00 |
CU Autres participations | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 448 503.00 | | | 448 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
DL TOTAL (I) | 618 612.00 | | | 618 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 676.00 | | | 395 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 288.00 | | | 1 014 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 286.00 | | | 287 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 472.00 | | 103 737.00 | 625 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 561.00 | 688 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 561.00 | 639 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 334.00 | | 103 282.00 | 576 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 144.00 | | 455.00 | 48 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 031.00 | 85 585.00 | 40 352.00 | 279 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 037.00 | 85 585.00 | 40 352.00 | 278 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
UX Autres créances clients | 297 753.00 | 297 753.00 | | 297 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 413.00 | 40 024.00 | 86 693.00 | 148 413.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 296.00 | 389 889.00 | 11 407.00 | 401 296.00 |
VW T.V.A. | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 675.00 | 287 286.00 | 86 693.00 | 395 675.00 |