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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AP Constructions | 123 307.00 | 21 605.00 | 101 702.00 | 123 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 397.00 | 104 528.00 | 19 869.00 | 124 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 630.00 | 151 905.00 | 176 725.00 | 328 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 473.00 | 279 032.00 | 346 441.00 | 625 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 938.00 | 56 026.00 | 275 912.00 | 331 938.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 716.00 | 56 026.00 | 493 689.00 | 549 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 188.00 | 335 058.00 | 840 130.00 | 1 175 188.00 |
CU Autres participations | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 366 017.00 | | | 366 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DL TOTAL (I) | 461 153.00 | | | 461 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 982.00 | | | 154 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 977.00 | | | 378 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 130.00 | | | 840 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 216.00 | | 160 801.00 | 521 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 545.00 | 625 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 545.00 | 576 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 248.00 | | 160 631.00 | 472 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 974.00 | | 170.00 | 47 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 104.00 | 71 530.00 | 42 603.00 | 250 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 110.00 | 71 530.00 | 42 603.00 | 249 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
UX Autres créances clients | 247 944.00 | 247 944.00 | | 247 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 981.00 | 40 321.00 | 80 372.00 | 154 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 971.00 | 359 019.00 | 10 952.00 | 369 971.00 |
VW T.V.A. | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 976.00 | 264 317.00 | 80 372.00 | 378 976.00 |