| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 426.00 | 1 274.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 015.00 | 19 846.00 | 77 169.00 | 97 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 006.00 | 26 563.00 | 78 443.00 | 105 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 797.00 | | 208 797.00 | 208 797.00 |
CF Disponibilités | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 821.00 | | 1 408 821.00 | 1 408 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 827.00 | 26 563.00 | 1 487 264.00 | 1 513 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 204 704.00 | 127 671.00 | | 204 704.00 |
DH Report à nouveau | -76 622.00 | | | -76 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 954.00 | 77 033.00 | | 206 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 036.00 | 1 084 704.00 | | 1 215 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 52 925.00 | | 42 749.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 498.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 181.00 | 186 948.00 | | 192 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 264.00 | 1 271 652.00 | | 1 487 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 150 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 929.00 | 689 616.00 | | 845 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 975.00 | 612 583.00 | | 638 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 954.00 | 77 033.00 | | 206 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 005.00 | 1 328 005.00 | | 1 328 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 181.00 | 192 181.00 | | 192 181.00 |