| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 851.00 | 62 981.00 | 32 870.00 | 95 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 002.00 | 65 878.00 | 33 124.00 | 99 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
BZ Autres créances | 1 593 695.00 | | 1 593 695.00 | 1 593 695.00 |
CF Disponibilités | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 607.00 | | 1 989 607.00 | 1 989 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 609.00 | 65 878.00 | 2 022 731.00 | 2 088 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 446.00 | 254.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 640 544.00 | 452 627.00 | | 640 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 555.00 | 187 917.00 | | 307 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 099.00 | 1 520 544.00 | | 1 828 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 878.00 | 87 118.00 | | 88 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 878.00 | 87 118.00 | | 88 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 58 633.00 | | 46 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 978.00 | 104 724.00 | | 58 978.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 72.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 754.00 | 163 486.00 | | 105 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 731.00 | 1 771 148.00 | | 2 022 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 012.00 | 3 266.00 | | -1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 012.00 | 3 266.00 | | -1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -3 266.00 | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 501.00 | 136 611.00 | | 124 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 246.00 | 947 296.00 | | 833 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 690.00 | 759 378.00 | | 525 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 555.00 | 187 917.00 | | 307 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 159.00 | 14 718.00 | | 51 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 340.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 14 378.00 | | 50 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 118.00 | 1 760.00 | | 87 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817 524.00 | 1 817 524.00 | | 1 817 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 524.00 | 1 817 524.00 | | 1 817 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |