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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 106.00 | 594.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 851.00 | 48 603.00 | 47 248.00 | 95 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 002.00 | 51 159.00 | 47 842.00 | 99 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
BZ Autres créances | 1 279 624.00 | | 1 279 624.00 | 1 279 624.00 |
CF Disponibilités | 220 345.00 | | 220 345.00 | 220 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 306.00 | | 1 723 306.00 | 1 723 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 308.00 | 51 159.00 | 1 771 148.00 | 1 822 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 452 627.00 | 335 036.00 | | 452 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 917.00 | 117 590.00 | | 187 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 544.00 | 1 332 627.00 | | 1 520 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 118.00 | 83 668.00 | | 87 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 118.00 | 83 668.00 | | 87 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 96.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 75 992.00 | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 724.00 | 193 155.00 | | 104 724.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 486.00 | 269 315.00 | | 163 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 148.00 | 1 685 609.00 | | 1 771 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 150 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 611.00 | 138 754.00 | | 136 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 296.00 | 848 599.00 | | 947 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 378.00 | 731 009.00 | | 759 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 917.00 | 117 590.00 | | 187 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 668.00 | 3 450.00 | | 83 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 668.00 | 3 450.00 | | 83 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 472.00 | 1 502 472.00 | | 1 502 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |